Expte. 2532/2004.
VISTO:
El Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 2004, puesto en vigencia por Ordenanza Nº 1566/2003 del 27/11/2003, promulgada por Decreto Nº 5377/2003 del 02/12/2003 y modificada -según Ordenanza 1586/2004 del 08-07-2004 promulgada por Decreto 0987/2004 del 14-07-2004, y
CONSIDERANDO:
Los términos de
Que habiendo transcurrido siete meses del corriente ejercicio se ha evidenciado un incremento de la recaudación superando las previsiones contenidas en el Cálculo de Recursos vigente en los siguientes Recursos: Derecho de Registro e Inspección del Ejercicio; Derecho de Registro e Inspección de Ejercicios Anteriores; Tasa General de Inmuebles Atrasada; Tasa General de Inmuebles Atrasadas en Apremio; Publicidad; Derecho Servicio Energía de Gas; Derecho Cooperativa Telefónica;
Que los Gastos de funcionamiento proyectados en
Por todo ello, el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente:
ORDENANZA Nº 1592/2004
ARTICULO N° 1: Modifíquese el Presupuesto de Gastos, vigente a la fecha, de la siguiente manera, en un todo de acuerdo con los considerandos del presente proyecto:
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
EROGACIONES CON RENTAS GENERALES
EROGACIONES CORRIENTES
0.1.1/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 780.000,00 780.000,00
EROGACIONES CON RENTAS ESPECIALES
EROGACIONES CORRIENTES
2.1.1/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 180.000,00 180.000,00
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN 960.000,00
PARTIDAS QUE SE DISMINUYEN
EROGACIONES CON RENTAS ESPECIALES
EROGACIONES DE CAPITAL
2.1.2/07.00.00.00 TRABAJOS PUBLICOS 180.000,00 180.000,00
TOTAL PARTIDAS QUE SE DISMINUYEN 180.000,00
ARTICULO N° 2: Modifíquese el Cálculo de Recursos vigente a la fecha, de la siguiente manera, en un todo de acuerdo con los considerandos del presente proyecto:
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
RENTAS GENERALES
RECURSOS CORRIENTES
DE JURISDICCION MUNICIPAL
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO
0.1.1/01.01.00.00 TASAS Y DERECHOS 420.000,00 420.000,00
TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.1.1/03.01.00.00 TRIBUTARIOS ATRASADOS 220.000,00
0.1.1/03.02.00.00 TRIBUTARIOS EN GESTION DE APREMIO 90.000,00 310.000,00
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN 730.000,00
ARTICULO N° 3: Como consecuencia de lo establecido en el Art. 1º el total de Erogaciones del Presupuesto General de Gastos vigente quedará establecido en $ 20.301.424,35 (veinte millones trescientos un mil cuatrocientos veinticuatro con 35/100), según el siguiente detalle:
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
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EROGACIONES CORRIENTES |
16.612.633,33 |
331.788,00 |
16.944.421,33 |
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OPERACIÓN |
15.426.435,00 |
331.788,00 |
15.758.223,00 |
|
Personal |
8.404.000,00 |
123.600,00 |
8.527.600,00 |
|
Bs. Y Serv. No Pers. |
7.022.435,00 |
208.188,00 |
7.230.623,00 |
|
INTERESES DE LA DEUDA |
166.000,00 |
– |
166.000,00 |
|
TRANSFERENCIAS |
440.198,33 |
– |
440.198,33 |
|
A CLASIFICAR |
50.000,00 |
– |
50.000,00 |
|
CONCEJO DELIBERANTE |
530.000,00 |
– |
530.000,00 |
|
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EROGACIONES DE CAPITAL |
2.478.809,22 |
878.193,80 |
3.357.003,02 |
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|
INVERSION REAL |
1.998.809,22 |
878.193,80 |
2.877.003,02 |
|
Bienes de Capital |
260.000,00 |
29.821,16 |
289.821,16 |
|
Trabajos Públicos |
1.738.809,22 |
848.372,64 |
2.587.181,86 |
|
|
|
|
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|
BIENES PRE-EXISTENTES |
480.000,00 |
– |
480.000,00 |
|
INVERSION FINANCIERA |
– |
– |
– |
|
Aportes de Capital |
– |
– |
– |
|
Préstamos |
– |
– |
– |
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|
TOTALES |
19.091.442,55 |
1.209.981,80 |
20.301.424,35 |
ARTICULO N° 4: Como consecuencia de lo establecido en el Articulo 2º, el total del Cálculo de Recursos vigente destinado a atender las Erogaciones a que se refiere el Artículo N° 3, quedará establecido en $ 18.939.410,60 (Pesos dieciocho millones novecientos treinta y nueve mil cuatrocientos diez con 60/100), según el siguiente detalles:
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
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|
RECURSOS CORRIENTES |
17.428.765,60 |
1.010.645,00 |
18.439.410,60 |
|
JURISDICCION PROPIA |
11.146.765,60 |
1.010.645,00 |
12.157.410,60 |
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|
– |
|
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO |
6.568.900,00 |
1.010.645,00 |
7.579.545,00 |
|
Tasas y Derechos |
6.554.400,00 |
1.010.645,00 |
7.565.045,00 |
|
Contribución de Mejoras |
14.500,00 |
– |
14.500,00 |
|
NO TRIBUTARIOS DEL EJERC. |
1.398.847,60 |
– |
1.398.847,60 |
|
TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. |
2.438.020,00 |
– |
2.438.020,00 |
|
NO TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. |
740.998,00 |
– |
740.998,00 |
|
|
|
|
|
|
DE OTRAS JURISDICCIONES |
6.282.000,00 |
– |
6.282.000,00 |
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|
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|
– |
|
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO |
5.955.000,00 |
– |
5.955.000,00 |
|
COPART.EJERC. ANTERIOR |
327.000,00 |
– |
327.000,00 |
|
|
|
|
|
|
RECURSOS DE CAPITAL |
500.000,00 |
– |
500.000,00 |
|
REEMBOLSO DE PRESTAMOS |
– |
– |
– |
|
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|
VENTA ACTIVO FIJO |
500.000,00 |
– |
500.000,00 |
|
OTROS RECURSOS DE CAPITAL |
– |
– |
– |
|
|
|
|
– |
|
TOTALES |
17.928.765,60 |
1.010.645,00 |
18.939.410,60 |
ARTICULO 5°: Como consecuencia de lo establecido en los Artículos 3º y 4º del presente proyecto y 6º de
TOTAL
I – TOTAL DE EROGACIONES S/ART. 3°
DEL PRESENTE PROYECTO Y 6º DE
II – TOTAL DE RECURSOS S/ART.4°
18.939.410,60
III – NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 1.890.239,25
ARTÍCULO 6°: Estimase en la suma de $ 1.890.239,25 (Pesos un millón ochocientos noventa mil doscientos treinta y nueve con 25/100) el Financiamiento de
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
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|
FINANCIAMIENTO |
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|
1-APORTES NO REINTEGRABLES |
722.413,14 |
– |
722.413,14 |
|
2-USO DEL CREDITO |
710.263,81 |
– |
710.263,81 |
|
|
|
|
– |
|
Aportes reintegrables provenientes del Estado Provincial o Nacional |
710.263,81 |
– |
710.263,81 |
|
Prestamos Bancarios |
– |
– |
– |
|
Préstamos Gobierno Provincial |
– |
– |
– |
|
Préstamos Gobierno Nacional |
– |
– |
– |
|
3-ADELANTOS OTORGADOS A PROVEEDORES EN EJERCICIOS ANTERIORES |
– |
– |
– |
|
4-REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES |
– |
457.562,30 |
457.562,30 |
|
TOTAL DE FINANCIAMIENTO |
1.432.676,95 |
457.562,30 |
1.890.239,25 |
I – NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 1.890.239,25
II- TOTAL DE FINANCIAMIENTO 1.890.239,25
___________________
RESULTADO PRESUPUESTO EQUILIBRADO
===========================
ARTICULO N° 7: Mantiénese la plena vigencia de los Artículos Nº 6, 7 y 8 de
ARTICULO N° 8: Comuníquese, Publíquese y Regístrese
Dado en sala de Sesiones del Concejo Deliberante, 27 de agosto de 2004.
Presidente: Alberto Podolsky
A/C Secretaria: Mario Correale
ORDENANZA Nº 1592/2004.
MODIFICACION PRESUPUESTO DE GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS 2004
PRESUPUESTO DE GASTOS
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
EROGACIONES CON RENTAS GENERALES
EROGACIONES CORRIENTES
0.1.1/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES
0.1.1/02.01.00.00 BIENES DE CONSUMO
0.1.1/02.01.04.00 Conservación y Mantenimiento:
0.1.1/02.01.04.01 Rodados 40.000,00
0.1.1/02.01.04.02 Equipos Viales 60.000,00
0.1.1/02.01.04.03 Máquinas y Herramientas 20.000,00
0.1.1/02.01.06.00 Conservación Obras Públicas 50.000,00
0.1.1/02.01.08.00 Gastos Diversos:
0.1.1/02.01.08.03 Otros Gastos 3.000,00
0.1.1/02.01.09.00 Limpieza, Bazar y Menaje 4.000,00
0.1.1/02.01.10.00 Agasajos Oficiales 5.000,00
0.1.1/02.01.11.00 Herramientas Menores 5.000,00
0.1.1/02.01.12.00 Impresos, Papelería, Ut. Ofic. y Pub. 50.000,00
0.1.1/02.01.14.00 Acción Social:
0.1.1/02.01.14.01 Sostenimiento Acción Social 160.000,00
0.1.1/02.01.14.02 Comedor Infantil Barrio Triángulo 40.000,00
0.1.1/02.01.16.00 Salud Pública:
0.1.1/02.01.16.01 Campañas Sanitarias y Vacunaciones 20.000,00
0.1.1/02.01.16.15 Dispensario María Auxiliadora 3.000,00
0.1.1/02.01.16.16 Dispensario Barrio Mortelari 2.000,00
0.1.1/02.01.19.00 Señalización 4.000,00
0.1.1/02.01.21.00 Gastos Funcionamiento Club Sportivo 20.000,00
0.1.1/02.01.25.00 Gtos.Func.Planta Residuos Sólidos 2.000,00
0.1.1/02.01.26.00 Limpieza Vía Pública:
0.1.1/02.01.26.01 Barrido y Limpieza 15.000,00
0.1.1/02.02.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES
0.1.1/02.02.04.00 Franqueos 12.000,00
0.1.1/02.02.05.00 Gastos Financiamiento 20.000,00
0.1.1/02.02.06.00 Gastos Diversos:
0.1.1/02.02.06.01 Comisiones y Cobranzas 45.000,00
0.1.1/02.02.06.03 Otros Gastos 30.000,00
0.1.1/02.02.07.00 Conservación Obras Públicas 130.000,00
0.1.1/02.02.17.00 Salud Pública:
0.1.1/02.02.17.13 Campaña Sanitaria y Vacunaciones 20.000,00
0.1.1/02.02.20.00 Gastos Funcionamiento Club Sportivo 20.000,00 780.000,00
EROGACIONES CON RENTAS ESPECIALES
EROGACIONES CORRIENTES
2.1.1/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES
2.1.1/02.01.00.00 BIENES DE CONSUMO
2.1.1/02.01.04.00 Mant. y Conservación Obra Pavimento (F.E.A.E.) 180.000,00 180.000,00
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN 960.000,00
PARTIDAS QUE SE DISMINUYEN
EROGACIONES CON RENTAS ESPECIALES
EROGACIONES DE CAPITAL
2.1.2/07.00.00.00 TRABAJOS PUBLICOS
2.1.2/07.13.00.00 Aliviadores y Emisarios (F.E.A.E.) 180.000,00 180.000,00
TOTAL PARTIDAS QUE SE DISMINUYEN 180.000,00
CALCULO DE RECURSOS
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
RENTAS GENERALES
RECURSOS CORRIENTES
DE JURISDICCION MUNICIPAL
0.1.1/01.00.00.00 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO
0.1.1/01.01.00.00 TASAS Y DERECHOS
0.1.1/01.01.21.00 Publicidad 60.000,00
0.1.1/01.01.28.00 Derecho Registro e Inspección 250.000,00
0.1.1/01.01.33.00 Derecho Servicio Energía de Gas 70.000,00
0.1.1/01.01.34.00 Derecho Cooperativa Telefónica 40.000,00 420.000,00
0.1.1/03.00.00.00 TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES
0.1.1/03.01.00.00 TRIBUTARIOS ATRASADOS
0.1.1/03.01.01.00 Tasa General de Inmuebles Atrasada:
0.1.1/03.01.01.01 Tasa Gral. Inmuebles Urbana Atrasada 150.000,00
0.1.1/03.01.02.00 Derecho Reg.e Inspección Atrasado 70.000,00
0.1.1/03.02.00.00 TRIBUTARIOS EN GESTION DE APREMIO
0.1.1/03.02.01.00 Tasa Gral. De Inmuebles 90.000,00 310.000,00
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN 730.000,00