Expte. 2504/2004.
VISTO:
El Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 2004, puesto en vigencia por Ordenanza Nº 1566/2003 del 27/11/2003, promulgada por Decreto Nº 5377/2003 del 02/12/2003, y
CONSIDERANDO:
La recomposición salarial establecida para todo el personal municipal según Decreto 0657/2004 del 27/04/2004.
Los términos de la Ordenanza 1568/2003 del 04/12/2003 promulgada por Decreto 009/2003 del 11/12/2003 que autoriza la adquisición por parte del municipio de 03 (tres) lotes de terrenos que se describen en la misma.
Que se ha determinado el Superávit 2003 correspondiente a las cuentas de Rentas Especiales: Fondo de Equipamiento, Mantenimiento y Provisión de Insumos para el Area de Salud (F.E.M.P.I.A.S.) $ 29.821,16 (Pesos veintinueve mil ochocientos veintiuno con 16/100); Fondo Municipal Especial para Obras Públicas (F.M.E.O.P.) $ 97.543,87 (Pesos noventa y siete mil quinientos cuarenta y tres con 87/100); Fondo de Salud, Seguridad y Educación (F.S.S.E.) $ 51.868,50 (Pesos cincuenta y un mil ochocientos sesenta y ocho con 50/100) y Fondo Especial Aliviadores y Emisarios (F.E.A.E.) $ 278.328,77 (Pesos doscientos setenta y ocho mil trescientos veintiocho con 77/100).
Que habiendo transcurrido el primer semestre del corriente ejercicio, se ha evidenciado un incremento en los recursos provenientes del Derecho de Registro e Inspección tanto del Ejercicio como de ejercicios anteriores, superando las previsiones contenidas en el Cálculo de Recursos vigente.
Que se estima un incremento a producirse en la Coparticipación de Impuestos Nacionales y Provinciales como consecuencia de la mayor recaudación efectiva correspondiente al Régimen Federal de Coparticipación según Ley Nacional Nº 23548 (Decreto Provincial 1017/2004) y el reajuste de los Ingresos Brutos (1º y 2º semestre/2004)
Que en consecuencia resulta procedente ajustar el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 2004 vigente a la fecha de acuerdo a los valores determinados en cada caso.
Por todo ello, el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente :
ORDENANZA 1586/2004
ARTICULO N° 1: Modifíquese el Presupuesto de Gastos vigente a la fecha, de la siguiente manera, en un todo de acuerdo con los considerandos del presente proyecto:
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
EROGACIONES CON RENTAS GENERALES
EROGACIONES CORRIENTES
0.1.1/01.00.00.00 PERSONAL 680.000,00 680.000,00
EROGACIONES DE CAPITAL
0.1.2/08.00.00.00 BIENES PREEXISTENTES 210.000,00 210.000,00
EROGACIONES CON RENTAS ESPECIALES
EROGACIONES DE CAPITAL
2.1.2/06.00.00.00 BIENES DE CAPITAL 29.821,16
2.1.2/07.00.00.00 TRABAJOS PUBLICOS 375.872,64 405.693,80
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN 1.295.693,80
ARTICULO N° 2: Modifíquese el importe de las Otras Erogaciones vigente a la fecha, de la siguiente manera:
PARTIDA QUE SE AUMENTA
EROGACIONES CON RENTAS ESPECIALES
2.1.2/11.00.00.00 AMORTIZACION DE DEUDAS 51.868,50 51.868,50
TOTAL PARTIDA QUE SE AUMENTA 51.868,50
ARTICULO N° 3: Modifíquese el Cálculo de Recursos vigente a la fecha, de la siguiente manera:
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
RENTAS GENERALES
RECURSOS CORRIENTES
DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO
0.1.1/01.01.00.00 TASAS Y DERECHOS 300.000,00
TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.1.1/03.01.00.00 TRIBUTARIOS ATRASADOS 150.000,00 450.000,00
DE OTRAS JURISDICCIONES
0.1.2/01.00.00.00 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO 1.133.000,00 1.133.000,00
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN 1.583.000,00
ARTICULO N° 4: Como consecuencia de lo establecido en el Art. 1º el total de Erogaciones del Presupuesto General de Gastos vigente quedará establecido en $ 19.521.424,35 (diecinueve millones quinientos veintiún mil cuatrocientos veinticuatro con 35/100), según el siguiente detalle:
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
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EROGACIONES CORRIENTES |
15.832.633,33 |
151.788,00 |
15.984.421,33 |
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OPERACIÓN |
14.646.435,00 |
151.788,00 |
14.798.223,00 |
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Personal |
8.404.000,00 |
123.600,00 |
8.527.600,00 |
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Bs. Y Serv. No Pers. |
6.242.435,00 |
28.188,00 |
6.270.623,00 |
|
INTERESES DE LA DEUDA |
166.000,00 |
– |
166.000,00 |
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TRANSFERENCIAS |
440.198,33 |
– |
440.198,33 |
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A CLASIFICAR |
50.000,00 |
– |
50.000,00 |
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CONCEJO DELIBERANTE |
530.000,00 |
– |
530.000,00 |
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EROGACIONES DE CAPITAL |
2.478.809,22 |
1.058.193,80 |
3.537.003,02 |
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INVERSION REAL |
1.998.809,22 |
1.058.193,80 |
3.057.003,02 |
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Bienes de Capital |
260.000,00 |
29.821,16 |
289.821,16 |
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Trábajos Públicos |
1.738.809,22 |
1.028.372,64 |
2.767.181,86 |
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|
BIENES PRE-EXISTENTES |
480.000,00 |
– |
480.000,00 |
|
INVERSION FINANCIERA |
– |
– |
– |
|
Aportes de Capital |
– |
– |
– |
|
Préstamos |
– |
– |
– |
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TOTALES |
18.311.442,55 |
1.209.981,80 |
19.521.424,35 |
ARTICULO N° 5: Como consecuencia de lo establecido en el Articulo 3º, el total del Cálculo de Recursos vigente destinado a atender las Erogaciones a que se refiere el Artículo N° 4, quedará establecido en $ 18.209.410,60 (Pesos dieciocho millones doscientos nueve mil cuatrocientos diez con 60/100), según el siguiente detalles:
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
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RECURSOS CORRIENTES |
16.698.765,60 |
1.010.645,00 |
17.709.410,60 |
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JURISDICCION PROPIA |
10.416.765,60 |
1.010.645,00 |
11.427.410,60 |
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TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO |
6.148.900,00 |
1.010.645,00 |
7.159.545,00 |
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Tasas y Derechos |
6.134.400,00 |
1.010.645,00 |
7.145.045,00 |
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Contribución de Mejoras |
14.500,00 |
– |
14.500,00 |
|
NO TRIBUTARIOS DEL EJERC. |
1.398.847,60 |
– |
1.398.847,60 |
|
TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. |
2.128.020,00 |
– |
2.128.020,00 |
|
NO TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. |
740.998,00 |
– |
740.998,00 |
|
DE OTRAS JURISDICCIONES |
6.282.000,00 |
– |
6.282.000,00 |
|
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO |
5.955.000,00 |
– |
5.955.000,00 |
|
COPART.EJERC. ANTERIORES |
327.000,00 |
– |
327.000,00 |
|
RECURSOS DE CAPITAL |
500.000,00 |
– |
500.000,00 |
|
REEMBOLSO DE PRESTAMOS |
– |
– |
– |
|
VENTA ACTIVO FIJO |
500.000,00 |
– |
500.000,00 |
|
OTROS RECURSOS DE CAPITAL |
– |
– |
– |
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TOTALES |
17.198.765,60 |
1.010.645,00 |
18.209.410,60 |
ARTICULO 6°: Como consecuencia de lo establecido en el Artículo 2º del presente proyecto el total de las Otras Erogaciones quedará establecido en $ 528.225,50 (Pesos quinientos veintiocho mil doscientos veinticinco con 50/100), según el siguiente detalle:
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
OTRAS EROGACIONES |
270.000,00 |
258.225,50 |
528.225,50 |
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EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE DEUDA |
270.000,00 |
258.225,50 |
528.225,50 |
|
Amortizacion Deuda Pública |
– |
– |
– |
|
Amortizacion Ajuste Deuda Pública |
– |
– |
– |
|
Amortizacion Otras Deudas |
270.000,00 |
258.225,50 |
528.225,50 |
|
Amortizacion Ajuste Otras Deudas |
– |
– |
– |
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EROGACIONES PARA ATENDER ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS |
– |
– |
– |
|
TOTAL OTRAS EROGACIONES |
270.000,00 |
258.225,50 |
528.225,50 |
ARTICULO 7°: Como consecuencia de lo establecido en los Artículos 4º, 5º Y 6º, estímese el siguiente Balance Preventivo:
TOTAL
I – TOTAL DE EROGACIONES S/ART. 4° Y 6º. 20.049.649,85
II – TOTAL DE RECURSOS S/ART.5°
18.209.410,60
III – NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 1.840.239,25
ARTICULO 8°: Estímase en la suma de $ 1.840.239,25 (Pesos un millón ochocientos cuarenta mil doscientos treinta y nueve con 25/100) el Financiamiento de la Administración Municipal, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación:
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
FINANCIAMIENTO |
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1-APORTES NO REINTEGRABLES |
654.307,14 |
– |
654.307,14 |
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2-USO DEL CREDITO |
728.369,81 |
– |
728.369,81 |
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Aportes reintegrables provenientes del Estado Provincial o Nacional |
728.369,81 |
– |
728.369,81 |
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Prestamos Bancarios |
– |
– |
– |
|
Préstamos Gobierno Provincial |
– |
– |
– |
|
Préstamos Gobierno Nacional |
– |
– |
– |
|
3-ADELANTOS OTORGADOS A PROVEEDORES EN EJERCICIOS ANTERIORES |
– |
– |
– |
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4-REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES |
– |
457.562,30 |
457.562,30 |
|
TOTAL DE FINANCIAMIENTO |
1.382.676,95 |
457.562,30 |
1.840.239,25 |
I – NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 1.840.239,25
II- TOTAL DE FINANCIAMIENTO 1.840.239,25
___________________
RESULTADO PRESUPUESTO EQUILIBRADO
===========================
ARTICULO N° 9: Mantiénese la plena vigencia de los Artículos Nº 6, 7 y 8 de la Ordenanza N º 1566/2003
ARTICULO N° 10: Comuníquese, Regístrese, Archívese.
Dado en sala de Sesiones de Concejo Deliberante, 8 de julio de 2004.
Presidente: Alberto Podolsky
A/C Secretaria: Mario Correale
Modificada por Ordenanza 1592/04