Expte. 2808/06.
VISTO:
El Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2006, puesto en vigencia por Ordenanza Nº 1637/2005 del 02/12/2004, promulgada por Decreto Nº 3335/2005 del 07/12/2005, y modificado según Ordenanza 1649/2006 del 14/03/2006, promulgada por Decreto 3900/2006 del 15/03/2006, y
CONSIDERANDO:
Los términos del Decreto 3545/2006 del 02/01/2006 que dispone un incremento en la Tasa de Alumbrado Público (T.A.P.), aplicándose en cada categoría de la siguiente manera: Categoría B: 0,79 y Categoría A: 0,99 por metros lineales de frente en cada cuenta de TGI.
El incremento producido en el Fondo de Seguridad, Salud y Educación (F.S.S.E.) aplicado en las liquidaciones de Tasa General de Inmuebles a partir del periodo Mayo/2006.
Que como consecuencia de la instalación, habilitación y puesta en funcionamiento de la planta aceitera CARGILL S.A.C.I. se producirá un incremento del Cálculo de Recursos vigente por los siguientes conceptos: * Derecho de Ocupación Dominio Público Grandes Consumidores Energía Eléctrica; * Derecho de Ocupación Dominio Público Grandes Consumidores Gas; y * Tasa de Verificación de Cargas.
El subsidio de $ 163.801,60 (Pesos ciento sesenta y tres mil ochocientos uno con 60/100) a recibir del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Secretaría de Gestión y Articulación Institucional según convenio firmado en fecha 30-03-2005 para ser destinado a la compra de dos (2) utilitarios y equipamiento de los Centros Integrados Comunitarios (C.I.C.) 20 de Junio e Itatí respectivamente.
Que se ha determinado el superávit 2005 correspondiente a las cuentas de Rentas Especiales: Fondo de Equipamiento, Mantenimiento y Provisión de Insumos para el Área Salud (F.E.M.P.I.A.S.) $ 50.052,70 (Pesos cincuenta mil cincuenta y dos con 70/100); Fondo Municipal Especial para Obras Públicas (F.M.E.O.P.) $ 304.067,96 (Pesos trescientos cuatro mil sesenta y siete con 96/100); Fondo de Salud, Seguridad y Educación (F.S.S.E.) $ 204.022,68 (Pesos doscientos cuatro mil veintidos con 68/100); Fondo Especial Aliviadores y Emisarios (F.E.A.E.) $ 322.622,07 (Pesos trescientos veintidos mil seiscientos veintidós con 07/100) y Fondo Especial Repavimentación y Bacheo (F.R.B) $ 12.073,31 (Pesos doce mil setenta y tres con 31/100).
La necesidad de incrementar las tareas de funcionamiento y mantenimiento de la Planta de Residuos Sólidos.
Los términos de la Ordenanza 1654/2006 del 06/04/2006 promulgada por Decreto 4006/2006 del 10-04-2006 que incrementa el costo mensual por mantenimiento de alumbrado público que se abona a la Cooperativa Integral de Villa Gdor. Gálvez a $ 31.300,00 (Pesos treinta y un mil trescientos con 00/100) por todo concepto.
El proyecto del Departamento Ejecutivo de ampliar el parque automotor con la compra de 2 (dos) camiones y 1 (uno) cargador frontal.
El proyecto del Departamento Ejecutivo de intensificar las obras de Pavimentación en distintas zonas de la ciudad.-
Los términos de la Ordenanza 1658/2006 del 01-06-2006, promulgada por Decreto 4251/2006 del 05-06-2006, modificatoria del presupuesto de gastos del Concejo Deliberante.
Por todo ello, el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente:
ORDENANZA Nº 1663/2006
ARTICULO N° 1: Modifíquese el Presupuesto de Gastos vigente a la fecha, de la siguiente manera, en un todo de acuerdo con los considerandos de la presente:
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
EROGACIONES CON RENTAS GENERALES
EROGACIONES CORRIENTES
0.1.1/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 250.000,00
0.1.1/06.00.00.00 CONCEJO DELIBERANTE 32.000,00 282.000,00
EROGACIONES DE CAPITAL
0.1.2/06.00.00.00 BIENES DE CAPITAL 480.000,00
0.1.2/07.00.00.00 TRABAJOS PÚBLICOS 600.000,00 1.080.000,00
EROGACIONES CON RENTAS ESPECIALES
EROGACIONES CORRIENTES
2.1.1/01.00.00.00 PERSONAL 25.052,70
2.1.1/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 412.073,31 437.126,01
EROGACIONES DE CAPITAL
2.1.2/06.00.00.00 BIENES DE CAPITAL 25.000,00
2.1.2/07.00.00.00 TRABAJOS PÚBLICOS 526.690,03 551.690,03
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN 2.350.816,04
ARTICULO Nº 2: Modifíquese el Cálculo de Recursos vigente a la fecha de la siguiente manera, en un todo de acuerdo con los considerando de la presente:
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
RENTAS GENERALES
RECURSOS CORRIENTES
DE JURISDICCION MUNICIPAL
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO
0.1.1/01.01.00.00 TASAS Y DERECHOS 1.030.000,00 1.030.000,00
RENTAS ESPECIALES
RECURSOS CORRIENTES
DE JURISDICCION MUNICIPAL
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO
2.1.1/01.01.00.00 TASAS Y DERECHOS 300.000,00 300.000,00
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN 1.330.000,00
ARTICULO Nº 3: Modifíquese el importe de las Otras Erogaciones vigente a la fecha, de la siguiente manera:
2.1.2/11.00.00.00 AMORTIZACION DE DEUDAS 204.022,68 204.022,68
TOTAL PARTIDA QUE SE AUMENTA 204.022,68
ARTICULO N° 4:Como consecuencia de lo establecido en el Art. 1º, el total de Erogaciones del Presupuesto General de Gastos vigente quedará establecido en $ 35.287.268,21 (Pesos Treinta y cinco millones doscientos ochenta y siete mil doscientos sesenta y ocho con 21/100), según el siguiente detalle:
|
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
EROGACIONES CORRIENTES |
25.230.552,17 |
1.059.026,01 |
26.289.578,18 |
|
|
|
|
|
|
OPERACIÓN |
23.223.540,00 |
1.059.026,01 |
24.282.566,01 |
|
Personal |
10.525.000,00 |
207.052,70 |
10.732.052,70 |
|
Bs. Y Serv. No Pers. |
12.698.540,00 |
851.973,31 |
13.550.513,31 |
|
INTERESES DE LA DEUDA |
231.358,84 |
– |
231.358,84 |
|
TRANSFERENCIAS |
916.653,33 |
– |
916.653,33 |
|
A CLASIFICAR |
50.000,00 |
– |
50.000,00 |
|
CONCEJO DELIBERANTE |
809.000,00 |
– |
809.000,00 |
|
|
|
|
|
|
EROGACIONES DE CAPITAL |
7.781.000,00 |
1.216.690,03 |
8.997.690,03 |
|
|
|
|
|
|
INVERSION REAL |
6.861.000,00 |
1.216.690,03 |
8.077.690,03 |
|
Bienes de Capital |
1.121.000,00 |
25.000,00 |
1.146.000,00 |
|
Trabajos Públicos |
5.740.000,00 |
1.191.690,03 |
6.931.690,03 |
|
|
|
|
|
|
BIENES PRE-EXISTENTES |
870.000,00 |
– |
870.000,00 |
|
INVERSION FINANCIERA |
50.000,00 |
– |
50.000,00 |
|
Aportes de Capital |
50.000,00 |
– |
50.000,00 |
|
Préstamos |
– |
– |
– |
|
|
|
|
|
|
TOTALES |
33.011.552,17 |
2.275.716,04 |
35.287.268,21 |
ARTICULO Nº 5: Como consecuencia de lo establecido en el artículo 2º, el total del Cálculo de Recursos vigente destinados a atender las Erogaciones a que se refiere el Artículo 4º, quedará establecido en $ 28.056.200,00 (Pesos veintiocho millones cincuenta y seis mil doscientos con 00/100), según el siguiente detalle:
|
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
RECURSOS CORRIENTES |
25.019.700,00 |
1.936.500,00 |
26.956.200,00 |
|
JURISDICCION PROPIA |
13.619.700,00 |
1.936.500,00 |
15.556.200,00 |
|
|
|
|
– |
|
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO |
9.192.900,00 |
1.936.500,00 |
11.129.400,00 |
|
Tasas y Derechos |
9.139.300,00 |
1.936.500,00 |
11.075.800,00 |
|
Contribución de Mejoras |
53.600,00 |
– |
53.600,00 |
|
NO TRIBUTARIOS DEL EJERC. |
1.416.300,00 |
– |
1.416.300,00 |
|
TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. |
2.754.500,00 |
– |
2.754.500,00 |
|
NO TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. |
256.000,00 |
– |
256.000,00 |
|
|
|
|
|
|
DE OTRAS JURISDICCIONES |
11.400.000,00 |
– |
11.400.000,00 |
|
|
|
|
– |
|
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO |
10.338.000,00 |
– |
10.338.000,00 |
|
COPART. EJERC. ANTERIOR |
1.062.000,00 |
– |
1.062.000,00 |
|
|
|
|
|
|
RECURSOS DE CAPITAL |
1.100.000,00 |
– |
1.100.000,00 |
|
REEMBOLSO DE PRESTAMOS |
– |
– |
– |
|
|
|
|
|
|
VENTA ACTIVOS FIJOS |
1.100.000,00 |
– |
1.100.000,00 |
|
OTROS RECURSOS DE CAPITAL |
– |
– |
– |
|
|
|
|
– |
|
TOTALES |
26.119.700,00 |
1.936.500,00 |
28.056.200,00 |
ARTICULO N° 6: Como consecuencia de lo establecido en el artículo 3º, el total de las Otras Erogaciones quedará establecido en $ 788.622,64 (Pesos setecientos ochenta y ocho mil seiscientos veintidós con 64/100), según el siguiente detalle:
|
|
RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
OTRAS EROGACIONES |
234.999,96 |
553.622,68 |
788.622,64 |
|
EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE DEUDA |
234.999,96 |
553.622,68 |
788.622,64 |
|
Amortización Deuda Pública |
– |
– |
– |
|
Amortización Ajuste Deuda Pública |
– |
– |
– |
|
Amortización Otras Deudas |
124.999,96 |
453.622,68 |
578.622,64 |
|
Amortización Ajuste Otras Deudas |
110.000,00 |
100.000,00 |
210.000,00 |
|
EROGACIONES PARA ATENDER ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS |
– |
– |
– |
|
|
|
|
|
|
TOTAL OTRAS EROGACIONES |
234.999,96 |
553.622,68 |
788.622,64 |
ARTICULO Nº 7: Como consecuencia de lo establecido en los Artículos 4º , 5º, y 6º, estímase el siguiente Balance Preventivo:
TOTAL
I – TOTAL DE EROGACIONES S/ART. 4°
y 6º 36.075.890,85
II – TOTAL DE RECURSOS S/ART.5° 28.056.200,00
III – NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 8.019.690,85
ARTICULO N° 8: Estímase en la suma de $ 8.019.690,85 (Pesos ocho millones diecinueve mil seiscientos noventa con 85/100), el Financiamiento de la Administración Municipal, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación:
|
|
RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-APORTES NO REINTEGRABLES |
2.863.801,60 |
– |
2.863.801,60 |
|
2-USO DEL CREDITO |
4.263.050,53 |
– |
4.263.050,53 |
|
|
|
|
|
|
Aportes reintegrables provenientes del Estado Provincial o Nacional |
4.263.050,53 |
– |
4.263.050,53 |
|
Prestamos Bancarios |
– |
– |
– |
|
Préstamos Gobierno Provincial |
– |
– |
– |
|
Préstamos Gobierno Nacional |
– |
– |
– |
|
3-ADELANTOS OTORGADOS A PROVEEDORES EN EJERCICIOS ANTERIORES |
– |
– |
– |
|
4-REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES |
– |
892.838,72 |
892.838,72 |
|
TOTAL DE FINANCIAMIENTO |
7.126.852,13 |
892.838,72 |
8.019.690,85 |
I Necesidad de Financiamiento 8.019.690,85
II Total Financiamiento 8.019.690,85
RESULTADO PRESUPUESTO EQUILIBRADO
ARTICULO N° 9: Mantiénese la plena vigencia de los Artículos Nº 6º, 7º y 8º de la Ordenanza Nº 1637/2005 .-
ARTICULO N° 10: Comuníquese, Publíquese, y Regístrese.
Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, 29 de junio de 2006.
Presidente: Daniel Machado
A/C Secretaria: Mario Correale
DETALLE ANALÍTICO MODIFICACION PRESUPUESTO DE GASTOS 2006
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
EROGACIONES CON RENTAS GENERALES
EROGACIONES CORRIENTES
0.1.1/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES
0.1.1/02.01.00.00 BIENES DE CONSUMO
0.1.1/02.01.25.00 Gastos Funcionamiento Planta Residuos Sólidos 50.000,00
0.1.1/02.02.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES
0.1.1/02.02.25.00 Mantenimiento Alumbrado Público 50.000,00
0.1.1/02.02.27.00 Gastos Funcionamiento Planta Residuos Sólidos 150.000,00 250.000,00
0.1.1/06.00.00.00 CONCEJO DELIBERANTE
0.1.1/06.01.00.00 Dietas 21.000,00
0.1.1/06.02.00.00 Gastos de Funcionamiento 20.000,00 41.000,00
EROGACIONES DE CAPITAL
0.1.2/06.00.00.00 BIENES DE CAPITAL
0.1.2/06.01.00.00 EQUIPAMIENTO
0.1.2/06.01.02.00 Parque Automotor:
0.1.2/06.01.02.01 Rodados 390.000,00 390.000,00
0.1.2/07.00.00.00 TRABAJOS PUBLICOS
0.1.2/07.18.00.00 Pavimentación Urbana:
0.1.2/07.18.01.00 Pavimento Construcción Municipal 600.000,00 600.000,00
EROGACIONES CON RENTAS ESPECIALES
EROGACIONES CORRIENTES
2.1.1/01.00.00.00 PERSONAL
2.1.1/01.01.00.00 REMUNERACIONES
2.1.1/01.01.01.00 Personal Permanente:
2.1.1/01.01.01.01 Personal Permanente Salud Pública (FEMPIAS) 25.052,70 25.052,70
2.1.1/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES
2.1.1/02.01.00.00 BIENES DE CONSUMO
2.1.1/02.01.02.00 Conservación Obras Públicas (F.E.R.B.) 12.073.31
2.1.1/02.01.03.00 Mant. y Conserv. Obra Pavimento PROMUDI (F.S.S.E.) 24.000,00
2.1.1/02.01.04.00 Mant. y Conservación Obras Pavimento (F.E.A.E.) 100.000,00 136.073,31
EROGACIONES DE CAPITAL
2.1.2/06.00.00.00 BIENES DE CAPITAL
2.1.2/06.01.00.00 EQUIPAMIENTO
2.1.2/06.01.01.00 Equipamientos Dispensarios (FEMPIAS) 25.000,00 25.000,00
2.1.2/07.00.00.00 TRABAJOS PUBLICOS
2.1.2/07.13.00.00 Aliviadores y Emisarios (F.E.A.E.) 222.622,07 222.622,07
OTRAS EROGACIONES
2.1.2/11.00.00.00 AMORTIZACION DE DEUDAS
2.1.2/11.03.00.00 AMORTIZACION DE OTRAS DEUDAS
2.1.2/11.03.01.00 Amortización Deuda PROMUDI (F.S.S.E.) 104.022,68 104.022,68
2.1.2/11.04.00.00 AMORTIZACION DEL AJUSTE DE OTRAS DEUDAS
2.1.2/11.04.01.00 Amortización Ajuste Deuda PROMUDI (F.S.S.E.) 100.000,00 100.000,00
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN 1.893.770,76
PARTIDAS QUE SE CREAN
EROGACIONES CON RENTAS GENERALES
EROGACIONES CORRIENTES
0.1.1/06.00.00.00 CONCEJO DELIBERANTE
0.1.1/06.06.00.00 Difusión 12.000,00 12.000,00
EROGACIONES DE CAPITAL
0.1.2/06.00.00.00 BIENES DE CAPITAL
0.1.2/06.01.00.00 EQUIPAMIENTO
0.1.2/06.01.07.00 Equipamiento Centros Integrados Comunitarios (C.I.C.) 90.000,00 90.000,00
EROGACIONES CON RENTAS ESPECIALES
EROGACIONES CORRIENTES
2.1.1/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES
2.1.1/02.01.00.00 BIENES DE CONSUMO
2.1.1/02.01.05.00 Mant. y Conservación Obra Pavimento (F.S.S.E.) 276.000,00 276.000,00
EROGACIONES DE CAPITAL
2.1.2/07.00.00.00 TRABAJOS PUBLICOS
2.1.2/07.03.00.00 Pavimento (F.M.E.O.P.) 304.067,96 304.067,96
TOTAL PARTIDAS QUE SE CREAN 682.067,96
PARTIDA QUE SE DISMINUYE
EROGACIONES CON RENTAS GENERALES
EROGACIONES CORRIENTES
0.1.1/06.00.00.00 CONCEJO DELIBERANTE
0.1.1/06.03.00.00 Gastos de Representación 21.000,00 21.000,00
TOTAL PARTIDA QUE SE DISMINUYE 21.000,00
DETALLE ANALÍTICO MODIFICACION CALCULO DE RECURSOS 2006
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
RENTAS GENERALES
RECURSOS CORRIENTES
DE JURISDICCION MUNICIPAL
0.1.1/01.00.00.00 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO
0.1.1/01.01.00.00 TASAS Y DERECHOS
0.1.1/01.01.01.00 Tasa General de Inmuebles:
0.1.1/01.01.01.17 T.G.I. T.A.P. 350.000,00
0.1.1/01.01.40.00 Tasa por Verificación de cargas 180.000,00
0.1.1/01.01.41.00 Derecho Ocup.Dom.Púb.Ener.Eléct.G.Consumidores 250.000,00
0.1.1/01.01.42.00 Derecho Ocup.Dom.Púb.Gas Grandes Consumidores 250.000,00 1.030.000,00
RENTAS ESPECIALES
RECURSOS CORRIENTES
DE JURISDICCION MUNICIPAL
2.1.1/01.00.00.00 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO
2.1.1/01.01.00.00 TASAS Y DERECHOS
2.1.1/01.01.03.00 F.S.S.E.:
2.1.1/01.01.03.01 F.S.S.E. Recursos Propios 111.000,00
2.1.1/01.01.03.02 F.S.S.E. Rec. Inv. PROMUDI 165.000,00
2.1.1/01.01.03.03 F.S.S.E. Rec. Costo Mant. PROMUDI 24.000,00 300.000,00
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN 1.330.000,00
Modificada por Ordenanza 1675/06
Modificada por Ordenanza 1701/06