Expte. 2651/2005.
VISTO:
El Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2005, puesto en vigencia por Ordenanza Nº 1596/2004 del 20/10/2004, promulgada por Decreto Nº 1435/2004 del 21/10/2004, y modificado según Ordenanza 1613/2005 del 08/02/2005, promulgada por Decreto 2009/2005 del 10/02/2005, y
CONSIDERANDO:
Que se ha determinado el Superávit 2004 correspondiente a las cuentas de Rentas Especiales: Fondo de Equipamiento, Mantenimiento y Provisión de Insumos para el Área Salud (F.E.M.P.I.A.S.) $ 74.098,73 (Pesos setenta y cuatro mil noventa y ocho con 73/100); Fondo Municipal Especial para Obras Públicas (F.M.E.O.P.) $ 53.609,31 (Pesos cincuenta y tres mil seiscientos nueve con 31/100); Fondo de Salud, Seguridad y Educación (F.S.S.E.) $ 71.617,87 (Pesos setenta y un mil seiscientos diecisiete con 87/100); Fondo Especial Aliviadores y Emisarios (F.E.A.E.) $ 79.718,46 (Pesos setenta y nueve mil setecientos dieciocho con 46/100); Fondo Especial Repavimentación y Bacheo (F.R.B.) $ 2.826,60 (Pesos dos mil ochocientos veintiséis con 60/100).
Que tomando en cuenta, a la fecha, el avance de las obras públicas en ejecución se hace necesario efectuar un replanteo de las mismas.
Que habiendo transcurrido el primer cuatrimestre del Ejercicio, se evidencia un incremento a proyectarse en el resto del ejercicio en los recursos provenientes del Derecho de Registro e Inspección Atrasado y de Patente, superando las previsiones contenidas en el Cálculo de Recursos vigente.
Que en consecuencia resulta procedente ajustar el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 2005 vigente a la fecha, de acuerdo a los valores determinados en cada caso,
Por todo ello, el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente:
ORDENANZA Nº 1616/2005
ARTICULO N° 1: Modifíquese el Presupuesto de Gastos vigente a la fecha, de la siguiente manera, en un todo de acuerdo con los considerandos del presente proyecto:
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
EROGACIONES CON RENTAS GENERALES
EROGACIONES DE CAPITAL
0.1.2/07.00.00.00 TRABAJOS PÚBLICOS 500.000,00 500.000,00
EROGACIONES CON RENTAS ESPECIALES
EROGACIONES CORRIENTES
2.1.1/01.00.00.00 PERSONAL 59.098,73
2.1.1/02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 82.545,06 141.643,79
EROGACIONES DE CAPITAL
2.1.2/06.00.00.00 BIENES DE CAPITAL 15.000,00
2.1.2/07.00.00.00 TRABAJOS PUBLICOS 53.609,31 68.609,31
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN 710.253,10
ARTICULO N° 2: Molifíquese el importe de las Otras Erogaciones vigente a la fecha, de la siguiente manera , en un todo de acuerdo con los considerandos del presente proyecto:
PARTIDA QUE SE AUMENTA
EROGACIONES CON RENTAS ESPECIALES
2.1.2/11.00.00.00 AMORTIZACION DE DEUDAS 71.617,87 71.617,87
TOTAL PARTIDA QUE SE AUMENTA 71.617,87
ARTICULO N° 3: Modifíquese el Cálculo de Recursos vigente a la fecha, de la siguiente manera, en un todo de acuerdo con los considerandos del presente proyecto:
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
RENTAS GENERALES
RECURSOS CORRIENTES
DE JURISDICCION MUNICIPAL
TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.1.1/03.01.00.00 Tributarios Atrasados 350.000,00 350.000,00
DE OTRAS JURISDICCIONES
0.1.2/01.01.00.00 Coparticipación del Ejercicio 150.000,00 150.000,00
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN 500.000,00
ARTICULO N° 4:Como consecuencia de lo establecido en el Art. 1º, el total de Erogaciones del Presupuesto General de Gastos vigente quedará establecido en $ 22.477.899,43 (Pesos veintidos millones cuatrocientos setenta y siete mil ochocientos noventa y nueve con 43/100), según el siguiente detalle:
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
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EROGACIONES CORRIENTES |
17.372.173,33 |
632.116,79 |
18.004.290,12 |
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OPERACIÓN |
16.265.280,00 |
632.116,79 |
16.897.396,79 |
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Personal |
9.312.000,00 |
226.098,73 |
9.538.098,73 |
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Bs. Y Serv. No Pers. |
6.953.280,00 |
406.018,06 |
7.359.298,06 |
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INTERESES DE LA DEUDA |
155.000,00 |
– |
155.000,00 |
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TRANSFERENCIAS |
343.893,33 |
– |
343.893,33 |
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A CLASIFICAR |
50.000,00 |
– |
50.000,00 |
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CONCEJO DELIBERANTE |
558.000,00 |
– |
558.000,00 |
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EROGACIONES DE CAPITAL |
3.989.000,00 |
484.609,31 |
4.473.609,31 |
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INVERSION REAL |
3.819.000,00 |
484.609,31 |
4.303.609,31 |
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Bienes de Capital |
455.000,00 |
15.000,00 |
470.000,00 |
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Trabajos Públicos |
3.364.000,00 |
469.609,31 |
3.833.609,31 |
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BIENES PRE-EXISTENTES |
170.000,00 |
– |
170.000,00 |
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INVERSION FINANCIERA |
– |
– |
– |
|
Aportes de Capital |
– |
– |
– |
|
Préstamos |
– |
– |
– |
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TOTALES |
21.361.173,33 |
1.116.726,10 |
22.477.899,43 |
ARTICULO N° 5: Como consecuencia de lo establecido en el Artículo 3º, el total del Cálculo de Recursos vigente destinado a atender las Erogaciones a que se refiere el Artículo 4º quedará establecido en $ 21.033.400,00 (pesos veintiún millones treinta y tres mil cuatrocientos con 00/100), según el siguiente detalle:
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
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RECURSOS CORRIENTES |
18.802.800,00 |
1.120.600,00 |
19.923.400,00 |
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JURISDICCION PROPIA |
12.242.800,00 |
1.120.600,00 |
13.363.400,00 |
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– |
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TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO |
8.276.400,00 |
1.120.600,00 |
9.397.000,00 |
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Tasas y Derechos |
8.258.600,00 |
1.120.600,00 |
9.379.200,00 |
|
Contribución de Mejoras |
17.800,00 |
– |
17.800,00 |
|
NO TRIBUTARIOS DEL EJERC. |
530.900,00 |
– |
530.900,00 |
|
TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. |
3.390.500,00 |
– |
3.390.500,00 |
|
NO TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. |
45.000,00 |
– |
45.000,00 |
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|
DE OTRAS JURISDICCIONES |
6.560.000,00 |
– |
6.560.000,00 |
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|
– |
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COPARTICIPACION DEL EJERCICIO |
6.190.000,00 |
– |
6.190.000,00 |
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COPART.EJERC. ANTERIOR |
370.000,00 |
– |
370.000,00 |
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|
RECURSOS DE CAPITAL |
1.110.000,00 |
– |
1.110.000,00 |
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REEMBOLSO DE PRESTAMOS |
– |
– |
– |
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VENTA ACTIVO FIJO |
1.010.000,00 |
– |
1.010.000,00 |
|
OTROS RECURSOS DE CAPITAL |
100.000,00 |
– |
100.000,00 |
|
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|
– |
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TOTALES |
19.912.800,00 |
1.120.600,00 |
21.033.400,00 |
ARTICULO N° 6: Como consecuencia de lo establecido en el Artículo 2º, el total de las Otras Erogaciones quedará establecido en $ 618.744,87 (Pesos seiscientos dieciocho mil setecientos cuarenta y cuatro con 87/100), según el siguiente detalle:
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
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OTRAS EROGACIONES |
333.000,00 |
285.744,87 |
618.744,87 |
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EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE DEUDA |
333.000,00 |
285.744,87 |
618.744,87 |
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Amortización Deuda Pública |
– |
– |
– |
|
Amortización Ajuste Deuda Pública |
– |
– |
– |
|
Amortización Otras Deudas |
333.000,00 |
285.744,87 |
618.744,87 |
|
Amortización Ajuste Otras Deudas |
– |
– |
– |
|
EROGACIONES PARA ATENDER ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS |
– |
– |
– |
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TOTAL OTRAS EROGACIONES |
333.000,00 |
285.744,87 |
618.744,87 |
ARTICULO N° 7: Como consecuencia de lo establecido en los Artículos 4º; 5º y 6º , estímase el siguiente Balance Preventivo:
TOTAL
I – TOTAL DE EROGACIONES S/ART. 4° y 6º 23.096.644,30
II – TOTAL DE RECURSOS S/ART.5° 21.033.400,00
III – NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 2.063.244,30
ARTICULO N° 8: Estímase en la suma de $ 2.063.244,30 (Pesos dos millones sesenta y tres mil doscientos cuarenta y cuatro con 30/100), el Financiamiento de la Administración Municipal, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación:
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
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FINANCIAMIENTO |
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1-APORTES NO REINTEGRABLES |
650.000,00 |
– |
650.000,00 |
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2-USO DEL CREDITO |
1.131.373,33 |
– |
1.131.373,33 |
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– |
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Aportes reintegrables provenientes del Estado Provincial o Nacional |
1.131.373,33 |
– |
1.131.373,33 |
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Prestamos Bancarios |
– |
– |
– |
|
Préstamos Gobierno Provincial |
– |
– |
– |
|
Préstamos Gobierno Nacional |
– |
– |
– |
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3-ADELANTOS OTORGADOS A PROVEEDORES EN EJERCICIOS ANTERIORES |
– |
– |
– |
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4-REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES |
– |
281.870,97 |
281.870,97 |
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TOTAL DE FINANCIAMIENTO |
1.781.373,33 |
281.870,97 |
2.063.244,30 |
ARTICULO N° 9: Mantiénese la plena vigencia de los Artículos Nº 6º, 7º y 8º de la Ordenanza Nº 1596/2004 .-
ARTICULO N° 10: Comuníquese, Publíquese, y Regístrese.
Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, 3 de junio de 2.005
Presidente: Daniel Machado
A/C Secretaria: Mario Correale
Modificada por Ordenanza 1627/05