Expte. 2734/2005.
VISTO:
El Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2005, puesto en vigencia por Ordenanza Nº 1596/2004 del 20/10/2004, promulgada por Decreto Nº 1435/2004 del 21/10/2004, y modificado según Ordenanza 1613/2005 del 08/02/2005, promulgada por Decreto 2009/2005 del 10/02/2005, y Ordenanza 1616/2005 del 03/06/2005, promulgada por Decreto 2509/2005 del 07/06/2005, y Ordenanza 1627/2005 del 02/09/2005 promulgada por Decreto 2928/2005 del 06/09/2005, y Ordenanza 1631/2005 del 23/09/2005 promulgada por Decreto 3032/2005 del 27/09/2005, y Ordenanza 1633/2005 del 28/10/2005 promulgada por Decreto 3183/2005 del 02/11/2005, y
CONSIDERANDO:
Que los gastos de funcionamiento presupuestados en la cuenta principal BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES han resultados insuficientes para hacer frente a la totalidad de las erogaciones que debe soportar el municipio en el presente ejercicio.
Que el incremento evidenciado en la recaudación de Tasa General de Inmuebles Atrasada y Tasa Sanitaria atrasada hace necesario ajustar el monto presupuestado en TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES y TRANSFERENCIAS acorde a los mayores ingresos producidos a la fecha.
Por todo ello, el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente:
ORDENANZA Nº 1644/2005
ARTICULO N° 1: Modifíquese el Presupuesto de Gastos vigente a la fecha, de la siguiente manera, en un todo de acuerdo con los considerandos del presente proyecto:
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
EROGACIONES CON RENTAS GENERALES
EROGACIONES CORRIENTES
0.1.1/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 353.500,00
0.1.1/04.00.00.00 TRANSFERENCIAS 20.000,00 373.500,00
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN 373.500,00
ARTICULO N° 2: Modifíquese el Cálculo de Recursos vigente a la fecha, de la siguiente manera, en un todo de acuerdo con los considerandos del presente proyecto:
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
RENTAS GENERALES
RECURSOS CORRIENTES
DE JURISDICCION MUNICIPAL
TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
TRIBUTARIOS ATRASADOS
0.1.1/03.01.01.00 TASA GENERAL DE INMUEBLES ATRASADA 400.000,00
NO TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES
0.1.1/04.01.01.00 TASA SANITARIA ATRASADA 20.000,00
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN 420.000,00
ARTICULO N° 3:Como consecuencia de lo establecido en el Art. 1º, el total de Erogaciones del Presupuesto General de Gastos vigente quedará establecido en $ 25.841.799,43 (Pesos Veinticinco millones ochocientos cuarenta y un mil setecientos noventa y nueve con 43/100), según el siguiente detalle:
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
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EROGACIONES CORRIENTES |
19.841.073,33 |
632.116,79 |
20.473.190,12 |
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|
OPERACIÓN |
18.331.780,00 |
632.116,79 |
18.963.896,79 |
|
Personal |
9.612.000,00 |
226.098,73 |
9.838.098,73 |
|
Bs. Y Serv. No Pers. |
8.719.780,00 |
406.018,06 |
9.125.798,06 |
|
INTERESES DE LA DEUDA |
290.000,00 |
– |
290.000,00 |
|
TRANSFERENCIAS |
576.293,33 |
– |
576.293,33 |
|
A CLASIFICAR |
50.000,00 |
– |
50.000,00 |
|
CONCEJO DELIBERANTE |
593.000,00 |
– |
593.000,00 |
|
|
|
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EROGACIONES DE CAPITAL |
4.884.000,00 |
484.609,31 |
5.368.609,31 |
|
|
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|
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|
INVERSION REAL |
4.714.000,00 |
484.609,31 |
5.198.609,31 |
|
Bienes de Capital |
455.000,00 |
15.000,00 |
470.000,00 |
|
Trábajos Públicos |
4.259.000,00 |
469.609,31 |
4.728.609,31 |
|
|
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|
BIENES PRE-EXISTENTES |
170.000,00 |
– |
170.000,00 |
|
INVERSION FINANCIERA |
– |
– |
– |
|
Aportes de Capital |
– |
– |
– |
|
Préstamos |
– |
– |
– |
|
|
|
|
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TOTALES |
24.725.073,33 |
1.116.726,10 |
25.841.799,43 |
ARTICULO N° 4: Como consecuencia de lo establecido en el Artículo 2º, el total del Cálculo de Recursos destinado a atender las Erogaciones a que se refiere el Artículo 5º quedará establecido en $ 23.821.800,00 (pesos veintitrés millones ochocientos veintiún mil ochocientos con 00/100), según el siguiente detalle:
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
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|
RECURSOS CORRIENTES |
21.591.200,00 |
1.120.600,00 |
22.711.800,00 |
|
JURISDICCION PROPIA |
12.783.200,00 |
1.120.600,00 |
13.903.800,00 |
|
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|
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|
|
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO |
8.326.400,00 |
1.120.600,00 |
9.447.000,00 |
|
Tasas y Derechos |
8.258.600,00 |
1.120.600,00 |
9.379.200,00 |
|
Contribución de Mejoras |
67.800,00 |
– |
67.800,00 |
|
NO TRIBUTARIOS DEL EJERC. |
591.300,00 |
– |
591.300,00 |
|
TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. |
3.790.500,00 |
– |
3.790.500,00 |
|
NO TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. |
75.000,00 |
– |
75.000,00 |
|
|
|
|
|
|
DE OTRAS JURISDICCIONES |
8.808.000,00 |
– |
8.808.000,00 |
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|
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|
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO |
8.390.000,00 |
– |
8.390.000,00 |
|
COPART.EJERC. ANTERIOR |
418.000,00 |
– |
418.000,00 |
|
|
|
|
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|
RECURSOS DE CAPITAL |
1.110.000,00 |
– |
1.110.000,00 |
|
REEMBOLSO DE PRESTAMOS |
– |
– |
– |
|
|
|
|
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|
VENTA ACTIVO FIJO |
1.010.000,00 |
– |
1.010.000,00 |
|
OTROS RECURSOS DE CAPITAL |
100.000,00 |
– |
100.000,00 |
|
|
|
|
– |
|
TOTALES |
22.701.200,00 |
1.120.600,00 |
23.821.200,00 |
ARTICULO N° 5: Como consecuencia de lo establecido en el artículo anterior y en el artículo 6º de la Ordenanza 1627/2005, estímase el siguiente Balance Preventivo:
TOTAL
I – TOTAL DE EROGACIONES S/ART. 2°
DEL PRESENTE PROYECTO Y ART.
6º DE LA ORD. 1627/2005 26.550.544,30
II – TOTAL DE RECURSOS S/ART.4° DEL
PRESENTE PROYECTO 23.821.800,00
III – NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 2.728.744,30
ARTICULO N° 6: Estímase en la suma de $ 2.728.744,30 (Pesos dos millones setecientos veintiocho mil setecientos cuarenta y cuatro con 30/100), el Financiamiento de la Administración Municipal, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación:
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
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|
FINANCIAMIENTO |
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|
1-APORTES NO REINTEGRABLES |
1.145.000,00 |
– |
1.145.000,00 |
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2-USO DEL CREDITO |
1.301.873,33 |
– |
1.301.873,33 |
|
|
|
|
– |
|
Aportes reintegrables provenientes del Estado Provincial o Nacional |
1.301.873,33 |
– |
1.301.873,33 |
|
Prestamos Bancarios |
– |
– |
– |
|
Préstamos Gobierno Provincial |
– |
– |
– |
|
Préstamos Gobierno Nacional |
– |
– |
– |
|
3-ADELANTOS OTORGADOS A PROVEEDORES EN EJERCICIOS ANTERIORES |
– |
– |
– |
|
4-REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES |
– |
281.870,97 |
281.870,97 |
|
TOTAL DE FINANCIAMIENTO |
2.446.873,33 |
281.870,97 |
2.728.744,30 |
I Necesidad de Financiamiento 2.728.744,30
II Total Financiamiento 2.728.744,30
RESULTADO PRESUPUESTO EQUILIBRADO
 |
ARTICULO N° 7: Mantiénese la plena vigencia de los Artículos Nº 6º, 7º y 8º de la Ordenanza Nº 1596/2004 .-
ARTICULO N° 8: Comuníquese, Publíquese, y Regístrese.
Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, 15 de diciembre de 2005.
Presidente: Daniel Machado
A/C Secretaria: Mario Correale
DETALLE ANALÍTICO MODIFICACION PRESUPUESTO DE GASTOS 2005
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
EROGACIONES CON RENTAS GENERALES
EROGACIONES CORRIENTES
0.1.1/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES
0.1.1/02.01.00.00 BIENES DE CONSUMO
0.1.1/02.01.07.00 Mantenimiento Alumbrado Público 3.000,00
0.1.1/02.01.09.00 Limpieza, Bazar y Menaje 500,00
0.1.1/02.01.10.00 Agasajos Oficiales 10.000,00
0.1.1/02.01.11.00 Herramientas Menores 1.000,00
0.1.1/02.01.12.00 Impresos, Papelería, Ut.Ofic.. y Publicaciones 3.000,00
0.1.1/02.01.16.00 Salud Pública:
0.1.1/02.01.16.04 Dispensario C.C.Vigil 1.000,00
0.1.1/02.01.16.06 Dispensario San Enrique 1.000,00
0.1.1/02.01.16.08 Dispensario 17 de Octubre 1.000,00
0.1.1/02.01.16.09 Dispensario San Martín 1.000,00
0.1.1/02.01.16.12 Dispensario Intendente Andreu 1.000,00
0.1.1/02.01.16.16 Dispensario Barrio Mortelari 1.000,00
0.1.1/02.01.16.17 Dispensario 4 de Junio 1.000,00
0.1.1/02.01.18.00 Difusión 5.000,00
0.1.1/02.01.20.00 Desinfección 1.000,00
0.1.1/02.01.22.00 Instalaciones Menores 2.000,00 32.500,00
0.1.1/02.02.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES
0.1.1/02.02.01.00 Agasajos Oficiales 30.000,00
0.1.1/02.02.02.00 Limpieza en la Vía Pública:
0.1.1/02.02.02.01 Barrido y Limpieza 5.000,00
0.1.1/02.02.02.02 Recolección de Residuos 30.000,00
0.1.1/02.02.03.00 Energía Eléctrica:
0.1.1/02.02.03.02 Alumbrado Público 100.000,00
0.1.1/02.02.06.00 Gastos Diversos
0.1.1/02.02.06.01 Comisiones y Cobranzas 10.000,00
0.1.1/02.02.06.04 Notificaciones y Comunicaciones Vs. 2.000,00
0.1.1/02.02.06.05 Gastos Accidente Personal 1.000,00
0.1.1/02.02.07.00 Conservación Obras Públicas 100.000,00
0.1.1/02.02.08.00 Acción Social
0.1.1/02.02.08.01 Sostenimiento Acción Social 5.000,00
0.1.1/02.02.08.02 Comedor Infantil Barrio Triángulo 5.000,00
0.1.1/02.02.09.00 Viáticos y Movilidad 10.000,00
0.1.1/02.02.12.00 Seguros 3.000,00
0.1.1/02.02.13.00 Subsidios, Becas y Donaciones 2.000,00
0.1.1/02.02.14.00 Teléfonos 10.000,00
0.1.1/02.02.17.00 Salud Pública
0.1.1/02.02.17.07 Dispensario San Martín 4.000,00
0.1.1/02.02.20.00 Gastos Funcionamiento Club Sportivo V.D. 2.000,00
0.1.1/02.02.24.00 Gastos Funcionamiento Granja Ecológica y Vivero. 1.000,00
0.1.1/02.02.32.00 Desinfección 1.000,00 321.000,00
0.1.1/04.00.00.00 TRANSFERENCIAS
0.1.1/04.02.00.00 Tasa Sanitaria 20.000,00 20.000,00
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN 373.500,00
DETALLE ANALÍTICO MODIFICACION CALCULO DE RECURSOS 2005
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
RENTAS GENERALES
RECURSOS CORRIENTES
DE JURISDICCION MUNICIPAL
0.1.1/03.00.00.00 TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.1.1/03.01.00.00 TRIBUTARIOS ATRASADOS
0.1.1/03.01.01.00 Tasa General de Inmuebles Atrasadas 400.000,00
0.1.1/04.00.00.00 NO TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES
0.1.1/04.01.00.00 NO TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES
0.1.1/04.01.01.00 TASA SANITARIA ATRASADA 20.000,00
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN 420.000,00