Expte. Nº 3113/2007.
VISTO:
Las disposiciones que en materia presupuestaria prevee la Ley 2756, Orgánica de Municipalidades, y
CONSIDERANDO:
Que es necesario dotar a la Administración Municipal del correspondiente Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2008.
Que a tal efecto se han finalizado los estudios pertinentes por parte de las distintas Secretarias.-
Por todo ello, el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente:
ORDENANZA Nº 1748/2007
ARTICULO N° 1: Fíjase en la suma de $ 53.381.833,33 (Pesos cincuenta y tres millones trescientos ochenta y un mil ochocientos treinta y tres con 33/100) el total de Erogaciones del Presupuesto de Gastos de la Administración Municipal para el año 2008, conforme al siguiente resumen:
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
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EROGACIONES CORRIENTES |
42.441.333,33 |
563.500,00 |
43.004.833,33 |
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OPERACIÓN |
39.834.640,00 |
457.500,00 |
40.292.140,00 |
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Personal |
25.695.300,00 |
384.000,00 |
26.079.300,00 |
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Bs. Y Serv. No Pers. |
14.139.340,00 |
73.500,00 |
14.212.840,00 |
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INTERESES DE LA DEUDA |
65.000,00 |
106.000,00 |
171.000,00 |
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TRANSFERENCIAS |
850.193,33 |
– |
850.193,33 |
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A CLASIFICAR |
50.000,00 |
– |
50.000,00 |
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CONCEJO DELIBERANTE |
1.641.500,00 |
– |
1.641.500,00 |
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EROGACIONES DE CAPITAL |
8.170.000,00 |
2.207.000,00 |
10.377.000,00 |
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INVERSION REAL |
7.807.000,00 |
2.207.000,00 |
10.014.000,00 |
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Bienes de Capital |
1.022.000,00 |
– |
1.022.000,00 |
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Trábajos Públicos |
6.785.000,00 |
2.207.000,00 |
8.992.000,00 |
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BIENES PRE-EXISTENTES |
363.000,00 |
– |
363.000,00 |
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INVERSION FINANCIERA |
– |
– |
– |
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Aportes de Capital |
– |
– |
– |
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Préstamos |
– |
– |
– |
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TOTALES |
50.611.333,33 |
2.770.500,00 |
53.381.833,33 |
ARTICULO N° 2: Estímase en la suma de $ 42.133.340,00 (Pesos cuarenta y dos millones ciento treinta y tres mil trescientos cuarenta con 00/100) el Cálculo de Recursos destinado a atender las Erogaciones a que se refiere el Artículo N° 1, de acuerdo con la distribución, resumen que se indica a continuación:
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
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RECURSOS CORRIENTES |
37.632.840,00 |
3.400.500,00 |
41.033.340,00 |
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JURISDICCION PROPIA |
22.590.840,00 |
3.400.500,00 |
25.991.340,00 |
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– |
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TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO |
16.746.300,00 |
3.400.500,00 |
20.146.800,00 |
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Tasas y Derechos |
16.692.700,00 |
3.400.500,00 |
20.093.200,00 |
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Contribución de Mejoras |
53.600,00 |
– |
53.600,00 |
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NO TRIBUTARIOS DEL EJERC. |
1.874.540,00 |
– |
1.874.540,00 |
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TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. |
3.710.000,00 |
– |
3.710.000,00 |
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NO TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. |
260.000,00 |
– |
260.000,00 |
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DE OTRAS JURISDICCIONES |
15.042.000,00 |
– |
15.042.000,00 |
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– |
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COPARTICIPACION DEL EJERCICIO |
13.980.000,00 |
– |
13.980.000,00 |
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COPART.EJERC. ANTERIOR |
1.062.000,00 |
– |
1.062.000,00 |
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RECURSOS DE CAPITAL |
1.100.000,00 |
– |
1.100.000,00 |
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REEMBOLSO DE PRESTAMOS |
– |
– |
– |
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VENTA ACTIVOS FIJOS |
1.100.000,00 |
– |
1.100.000,00 |
|
OTROS RECURSOS DE CAPITAL |
– |
– |
– |
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– |
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TOTALES |
38.732.840,00 |
3.400.500,00 |
42.133.340,00 |
ARTICULO N° 3: Fíjase en la suma de $ 760.000,00 (Pesos setecientos sesenta mil con 00/100), el importe de las Otras Erogaciones que se detallan a continuación:
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
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OTRAS EROGACIONES |
130.000,00 |
630.000,00 |
760.000,00 |
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EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE DEUDA |
130.000,00 |
630.000,00 |
760.000,00 |
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Amortizacion Deuda Pública |
– |
– |
– |
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Amortizacion Ajuste Deuda Pública |
– |
– |
– |
|
Amortizacion Otras Deudas |
30.000,00 |
– |
30.000,00 |
|
Amortizacion Ajuste Otras Deudas |
100.000,00 |
630.000,00 |
730.000,00 |
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EROGACIONES PARA ATENDER ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS |
– |
– |
– |
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TOTAL OTRAS EROGACIONES |
130.000,00 |
630.000,00 |
760.000,00 |
ARTICULO 4°: Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estímase el siguiente Balance Preventivo:
TOTAL
I – TOTAL DE EROGACIONES S/ART. 1° Y 3° 54.141.833,33
II – TOTAL DE RE CURSOS S/ART.2° 42.133.340,00_
III – NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 12.008.493,33
.
ARTICULO 5°: Estímase en la suma de $ 12.008.493,33 (Pesos doce millones ocho mil cuatrocientos noventa y tres con 33/100) el Financiamiento de la Administración Municipal, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación:
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
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FINANCIAMIENTO |
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1-APORTES NO REINTEGRABLES |
5.000.000,00 |
– |
5.000.000,00 |
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Aportes no reintegrables provenientes del Estado Provincial |
5.000.000,00 |
– |
5.000.000,00 |
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Aportes no reintegrables provenientes del Estado Nacional |
– |
– |
– |
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2-USO DEL CREDITO |
7.008.493,33 |
– |
7.008.493,33 |
|
Aportes reintegrables provenientes del Estado Provincial o Nacional |
7.008.493,33 |
– |
7.008.493,33 |
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Préstamos Bancarios |
– |
– |
– |
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Préstamos Gobierno Provincial |
– |
– |
– |
|
Préstamos Gobierno Nacional |
– |
– |
– |
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3-ADELANTOS OTORGADOS A PROVEEDORES EN EJERCICIOS ANTERIORES |
– |
– |
– |
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4-REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES |
– |
– |
– |
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TOTAL DE FINANCIAMIENTO |
12.008.493,33 |
– |
12.008.493,33 |
I – NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 12.008.493.33
II- TOTAL DE FINANCIAMIENTO 12.008.493,33
RESULTADO PRESUPUESTO EQUILIBRADO
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ARTICULO N° 6: Fíjase en 806 (ochocientos seis) el número de cargos presupuestados de la Planta de Personal Total (Ocupados y Vacantes) que se detalla en Cuadro Anexo y que forma parte de la presente Ordenanza.-
ARTICULO N° 7: Autorízase al Departamento Ejecutivo a modificar el Presupuesto General incorporando las Partidas Específicas necesarias o incrementando las ya previstas cuando deba realizar Erogaciones originadas por la adhesión a Leyes o Decretos Nacionales o Provinciales de vigencia en el ámbito Municipal. Dicha autorización estará limitada a los aportes que a tal efecto disponga el Gobierno Nacional o Provincial, no pudiendo ser modificado el Balance Financiero Preventivo.-
ARTICULO N° 8: Comuníquese, Publíquese, y Regístrese.
Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, 6 de diciembre de 2007.
Presidente: Daniel Machado
A/C Secretaria: Mario Correale