Expte. Nº 3420/2008.
VISTO:
Las disposiciones que en materia presupuestaria prevee la Ley 2756, Orgánica de Municipalidades, y
CONSIDERANDO:
Que es necesario dotar a la Administración Municipal del correspondiente Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2009.
Que a tal efecto se han finalizado los estudios pertinentes por parte de las distintas Secretarias.-
Por todo ello, el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente:
ORDENANZA Nº 1818/2008
ARTICULO N° 1: Fíjase en la suma de $ 82.945.633,33 (Pesos ochenta y dos millones novecientos cuarenta y cinco mil seiscientos treinta y tres con 33/100) el total de Erogaciones del Presupuesto de Gastos de la Administración Municipal para el año 2009, conforme al siguiente resumen:
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
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EROGACIONES CORRIENTES |
70.474.883,33 |
1.806.500,00 |
72.281.383,33 |
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OPERACIÓN |
65.501.000,00 |
1.706.500,00 |
67.207.500,00 |
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Personal |
41.172.800,00 |
622.500,00 |
41.795.300,00 |
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Bs. Y Serv. No Pers. |
24.328.200,00 |
1.084.000,00 |
25.412.200,00 |
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INTERESES DE LA DEUDA |
35.000,00 |
100.000,00 |
135.000,00 |
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TRANSFERENCIAS |
1.874.883,33 |
– |
1.874.883,33 |
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A CLASIFICAR |
50.000,00 |
– |
50.000,00 |
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CONCEJO DELIBERANTE |
3.014.000,00 |
– |
3.014.000,00 |
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EROGACIONES DE CAPITAL |
7.890.000,00 |
2.774.250,00 |
10.664.250,00 |
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INVERSION REAL |
7.890.000,00 |
2.774.250,00 |
10.664.250,00 |
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Bienes de Capital |
1.427.000,00 |
– |
1.427.000,00 |
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Trábajos Públicos |
6.463.000,00 |
2.774.250,00 |
9.237.250,00 |
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BIENES PRE-EXISTENTES |
– |
– |
– |
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INVERSION FINANCIERA |
– |
– |
– |
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Aportes de Capital |
– |
– |
– |
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Préstamos |
– |
– |
– |
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TOTALES |
78.364.883,33 |
4.580.750,00 |
82.945.633,33 |
ARTICULO N° 2: Estímase en la suma de $ 67.018.710,00 (Pesos sesenta y siete millones dieciocho mil setecientos diez con 00/100) el Cálculo de Recursos destinado a atender las Erogaciones a que se refiere el Artículo N° 1, de acuerdo con la distribución, resumen que se indica a continuación:
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
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RECURSOS CORRIENTES |
61.037.960,00 |
5.480.750,00 |
66.518.710,00 |
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JURISDICCION PROPIA |
38.587.960,00 |
5.480.750,00 |
44.068.710,00 |
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TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO |
25.263.300,00 |
5.480.750,00 |
30.744.050,00 |
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Tasas y Derechos |
25.209.700,00 |
5.480.750,00 |
30.690.450,00 |
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Contribución de Mejoras |
53.600,00 |
– |
53.600,00 |
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NO TRIBUTARIOS DEL EJERC. |
2.536.660,00 |
– |
2.536.660,00 |
|
TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. |
10.029.000,00 |
– |
10.029.000,00 |
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NO TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. |
759.000,00 |
– |
759.000,00 |
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|
DE OTRAS JURISDICCIONES |
22.450.000,00 |
– |
22.450.000,00 |
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COPARTICIPACION DEL EJERCICIO |
21.200.000,00 |
– |
21.200.000,00 |
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COPART.EJERC. ANTERIOR |
1.250.000,00 |
– |
1.250.000,00 |
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RECURSOS DE CAPITAL |
500.000,00 |
– |
500.000,00 |
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REEMBOLSO DE PRESTAMOS |
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VENTA ACTIVOS FIJOS |
500.000,00 |
– |
500.000,00 |
|
OTROS RECURSOS DE CAPITAL |
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TOTALES: |
61.537.960,00 |
5.480.750,00 |
67.018.710,00 |
ARTICULO N° 3: Fíjase en la suma de $ 995.000,00 (Pesos novecientos noventa y cinco mil con 00/100), el importe de las Otras Erogaciones que se detallan a continuación:
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
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OTRAS EROGACIONES |
– |
– |
– |
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EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE DEUDA |
95.000,00 |
900.000,00 |
995.000,00 |
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Amortizacion Deuda Pública |
– |
– |
– |
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Amortizacion Ajuste Deuda Pública |
– |
– |
– |
|
Amortizacion Otras Deudas |
45.000,00 |
– |
45.000,00 |
|
Amortizacion Ajuste Otras Deudas |
50.000,00 |
900.000,00 |
950.000,00 |
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EROGACIONES PARA ATENDER ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS |
– |
– |
– |
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TOTAL OTRAS EROGACIONES |
95.000,00 |
900.000,00 |
995.000,00 |
ARTICULO 4°: Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estímase el siguiente Balance Preventivo:
TOTAL
I – TOTAL DE EROGACIONES S/ART. 1° Y 3° 83.940.633,33
II – TOTAL DE RE CURSOS S/ART.2° 67.018.710,00_
III – NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 16.921.923,33
ARTICULO 5°: Estímase en la suma de $ 16.921.923,33 (Pesos dieciseis millones novecientos veintiún mil novecientos veintitrés con 33/100) el Financiamiento de la Administración Municipal, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación:
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RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
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FINANCIAMIENTO |
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1-APORTES NO REINTEGRABLES |
8.700.000,00 |
– |
8.700.000,00 |
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Aportes no reintegrables provenientes del Estado Provincial |
8.100.000,00 |
– |
8.100.000,00 |
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Aportes no reintegrables provenientes del Estado Nacional |
600.000,00 |
– |
600.000,00 |
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2-USO DEL CREDITO |
8.221.923,33 |
– |
8.221.923,33 |
|
Aportes reintegrables provenientes del Estado Provincial o Nacional |
8.221.923,33 |
– |
8.221.923,33 |
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Préstamos Bancarios |
– |
– |
– |
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Préstamos Gobierno Provincial |
– |
– |
– |
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Préstamos Gobierno Nacional |
– |
– |
– |
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3-ADELANTOS OTORGADOS A PROVEEDORES EN EJERCICIOS ANTERIORES |
– |
– |
– |
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4-REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES |
– |
– |
– |
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TOTAL DE FINANCIAMIENTO |
16.921.923,33 |
– |
16.921.923,33 |
I – NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 16.921.923.33
II- TOTAL DE FINANCIAMIENTO 16.921.923,33
RESULTADO PRESUPUESTO EQUILIBRADO
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ARTICULO N° 6: Fíjase en 827 (ochocientos veintisiete) el número de cargos presupuestados de la Planta de Personal Total (Ocupados y Vacantes) que se detalla en Cuadro Anexo y que forma parte de la presente Ordenanza, quedando el Departamento Ejecutivo autorizado a efectuar los movimientos de agrupamiento y/o recategorización que considere necesarios, entre las categorías 01 a 09, siempre que ello no implique modificación del total de la planta presupuestada ni de los montos a erogar.
ARTICULO N° 7: Autorízase al Departamento Ejecutivo a modificar el Presupuesto General incorporando las Partidas Específicas necesarias o incrementando las ya previstas cuando deba realizar Erogaciones originadas por la adhesión a Leyes o Decretos Nacionales o Provinciales de vigencia en el ámbito Municipal. Dicha autorización estará limitada a los aportes que a tal efecto disponga el Gobierno Nacional o Provincial, no pudiendo ser modificado el Balance Financiero Preventivo.-
ARTICULO N° 8: Comuníquese, Publíquese, y Regístrese.
Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, 11 de diciembre de 2.008.
Presidente: Roberto Richetti
Pro Secretaria: Victoria Beloni
Nota: Modificado por Ordenanza 1857/09