Expte. Nº  4.647/12.

VISTO:

 Las  disposiciones que en materia presupuestaria prevé la Ley  2756, Orgánica de Municipalidades, y Decreto Nº 0009/2011 del Departamento Ejecutivo Municipal aprobado por el Decreto Nº 0347/2011 del Concejo Deliberante, modificado por el Decreto Nº 0414/2012 del Concejo Deliberante, y,

 

CONSIDERANDO:

 

  Que   es   necesario  dotar  a  la   Administración   Municipal   del  correspondiente  Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos  para el año 2013.

  Que a tal efecto se han finalizado los estudios pertinentes por parte de las distintas Secretarías.

Por todo ello, el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente:

 

ORDENANZA Nº 2089/2012.

 

ART. 1º) Fíjase en la suma de $  160.856.598,08 (Pesos Ciento Sesenta Millones Ochocientos Cincuenta y Seis Mil Quinientos Noventa y Ocho  con 08/100)  el  total  de Erogaciones del Presupuesto de Gastos de la Administración Municipal  para el año 2013, conforme al siguiente resumen:

 

 

RENTAS GENERALES

RENTAS ESPECIALES

TOTAL

 

 

 

 

EROGACIONES CORRIENTES

      128.223.510,31

     6.643.054,00

  134.866.564,31

 

 

 

 

OPERACIÓN

      118.788.750,00

     6.643.054,00

  125.431.804,00

   Personal

        89.495.100,00

     3.102.500,00

    92.597.600,00

   Bs. Y Serv. No Pers.

        29.293.650,00

     3.540.554,00

    32.834.204,00

INTERESES DE LA DEUDA

             500.445,33

                       –  

         500.445,33

TRANSFERENCIAS

          3.018.314,98

                       –  

      3.018.314,98

A CLASIFICAR

               50.000,00

                       –  

           50.000,00

CONCEJO DELIBERANTE

          5.866.000,00

                       –  

      5.866.000,00

 

 

 

 

EROGACIONES DE CAPITAL

        23.529.026,77

     2.461.007,00

    25.990.033,77

 

 

 

 

INVERSION REAL

        23.429.026,77

     2.461.007,00

    25.890.033,77

   Bienes de Capital

          2.247.000,00

        200.000,00

      2.447.000,00

   Trabajos Públicos

        21.182.026,77

     2.261.007,00

    23.443.033,77

 

 

 

 

BIENES PRE-EXISTENTES

             100.000,00

                       –  

         100.000,00

INVERSION FINANCIERA

                           –  

                       –  

                        –  

  Aportes de Capital

                           –  

                       –  

                        –  

  Préstamos

                           –  

                       –  

                        –  

 

 

 

 

TOTALES

      151.752.537,08

     9.104.061,00

  160.856.598,08

 

 

ART. 2º) Estímase  en la suma  de  $ 140.754.444,05 (Pesos Ciento Cuarenta Millones Setecientos Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro con 05/100)  el Cálculo  de Recursos destinado a atender las Erogaciones a que se  refiere el Art. 1º, de acuerdo con la distribución, resumen que se indica  a continuación:

 

 

RENTAS GENERALES

RENTAS ESPECIALES

TOTAL

 

 

 

 

RECURSOS CORRIENTES

     131.150.383,05

     9.104.061,00

  140.254.444,05

JURISDICCION PROPIA

       72.867.883,05

     9.104.061,00

    81.971.944,05

 

 

 

                        –  

TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO

       53.397.073,00

     9.104.061,00

    62.501.134,00

   Tasas y Derechos

       53.340.573,00

     9.104.061,00

    62.444.634,00

   Contribución de Mejoras

              56.500,00

                       –  

           56.500,00

NO TRIBUTARIOS DEL EJERC.

         7.001.310,05

                       –  

      7.001.310,05

TRIBUTARIOS EJERC.ANTER.

       11.709.500,00

                       –   

    11.709.500,00

NO TRIBUTARIOS EJERC.ANTER.

            760.000,00

                       –  

         760.000,00

 

 

 

 

DE OTRAS JURISDICCIONES

       58.282.500,00

                       –  

    58.282.500,00

 

 

 

                        –  

COPARTICIPACION DEL EJERCICIO

       55.482.500,00

                       –  

    55.482.500,00

COPART.EJERC. ANTERIOR

         2.800.000,00

                       –  

      2.800.000,00

 

 

 

 

RECURSOS DE CAPITAL

            500.000,00

                       –  

         500.000,00

REEMBOLSO DE PRESTAMOS

                           –  

                       –  

                        –  

 

 

 

 

VENTA ACTIVO FIJO

            500.000,00

                       –  

         500.000,00

OTROS RECURSOS DE CAPITAL

                           –  

                       –  

                        –  

 

 

 

                        –  

TOTALES

     131.650.383,05

     9.104.061,00

  140.754.444,05

 

ART.3º) Fíjase en la suma de $  1.297.845,97 (Pesos Un Millón Doscientos Noventa y Siete Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco con 97/100),  el importe de las Otras Erogaciones que se detallan a continua­ción: 

 

 

RENTAS GENERALES

RENTAS ESPECIALES

TOTAL

 

 

 

 

OTRAS EROGACIONES

 

 

 

EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE DEUDA

     1.297.845,97

                       –  

   1.297.845,97

   Amortización Deuda Pública

                      –  

                       –  

                     –  

   Amortización  Ajuste Deuda Pública

                      –  

                       –  

                     –  

   Amortización Otras Deudas

     1.297.845,97

                       –  

   1.297.845,97

   Amortización Ajuste Otras Deudas

                      –  

                       –  

                     –  

EROGACIONES PARA ATENDER ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

                       –  

                        –  

                     –  

 

 

 

 

TOTAL OTRAS EROGACIONES

     1.297.845,97

                        –  

   1.297.845,97

 

ART. 4°) Como consecuencia de lo establecido en los artículos  prece­dentes estímase el siguiente Balance Preventivo:

                                                                                                            TOTAL

               

 I –  TOTAL DE EROGACIONES S/ART. 1° Y 3°                    162.154.444,05

II –  TOTAL DE RE CURSOS S/ART.2°                                   140.754.444,05

III – NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO                               21.400.000,00

                                                                                                  

ART. 5°) Estímase en la suma de $ 21.400.000,00 (Pesos veintiún millones  cuatrocientos mil con 00/100)  el Financiamiento de la Administración Municipal, de acuerdo con la distribu­ción que se indica a continuación:

 

 

RENTAS GENERALES

RENTAS ESPECIALES

TOTAL

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO

 

 

 

 

 

 

 

1-APORTES NO REINTEGRABLES

         21.400.000,00

                      –  

  21.400.000,00

  Aportes no reintegrables provenientes del Estado Provincial

           2.400.000,00

                      –  

    2.400.000,00

  Aportes no reintegrables provenientes del Estado Nacional

           6.000.000,00

                      –  

    6.000.000,00

Aportes no reintegrables provenientes del Fondo Federal Solidario

           4.000.000,00

                      –  

    4.000.000,00

Aportes no reintegrables provenientes del Fondo para construcción de Obras Menores y Alquiler de Equipamientos y Rodados

           9.000.000,00

                      –  

    9.000.000,00

2-USO DEL CREDITO

                             –  

                      –  

                      –  

  Aportes reintegrables provenientes del Estado Provincial o Nacional

                             –  

                      –  

                      –  

  Préstamos Bancarios

                             –  

                      –  

                      –  

  Préstamos Gobierno Provincial

                             –  

                      –  

                      –  

  Préstamos Gobierno Nacional

                             –  

                      –  

                      –  

3-ADELANTOS OTORGADOS A PROVEEDORES EN EJERCICIOS ANTERIORES

                             –  

                      –  

                      –  

4-REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES

                             –  

                      –  

                      –  

5-ANTICIPO DE TASAS, DERECHOS Y CONTRIBUC.

                             –  

                      –  

                      –  

TOTAL DE FINANCIAMIENTO

         21.400.000,00

                      –  

  21.400.000,00

 

– NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO                21.400.000,00           

II- TOTAL DE FINANCIAMIENTO                         21.400.000,00

 

 RESULTADO                                              PRESUPUESTO EQUILIBRADO

                                                                       ========================

 

ART. 6º) Fíjase en 857 (ochocientos cincuenta y siete)  el  número  de cargos presupuestados de la Planta de Personal Total (Ocupados y Vacantes) que  se  detalla  en  Cuadro  Anexo y  que  forma  parte  de  la  presente Ordenanza.

 

ART. 7º) El Departamento Ejecutivo podrá disponer las  reestructu­raciones y movimientos que considere necesarios de las partidas parciales, sin alterar el total de la partida principal de las erogaciones aprobadas en la presente Ordenanza.

 

ART. 8º)  Autorízase al Departamento Ejecutivo  a  modificar  el Presupuesto  General incorporando las Partidas Específicas necesarias  o incrementando las ya previstas cuando deba realizar Erogaciones origina­das  por  la adhesión a Leyes o Decretos Nacionales  o  Provinciales de vigencia  en el ámbito Municipal. Dicha autorización estará limitada  a los aportes que a tal efecto disponga el Gobierno Nacional o Provincial, no pudiendo ser modificado el Balance Financiero Preventivo.

 

ART. 9º) Comuníquese, Publíquese, y Regístrese. 

 

 

 

Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante,  13 de diciembre de 2012.

 

 

 

 

Presidente: Norma Haydeé Auge
Secretaria: Daniel Marcucci

 

 

Nota: Modificada por Ordenanza 2102/13

 

 

 

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