Expte. Nº 7.864/22

VISTO:

El Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2022, aprobado por Ordenanza N° 2846/2022 del 23 Diciembre de 2021, promulgada por Decreto Nº 5231/2021 de fecha 27 de Diciembre de 2021 modificado por Ordenanza Nº 2873/2022 del 19 de Mayo de 2022, promulgado por Decreto Nº 6394/2022; y modificada por Decreto Nº 7122/2022 del 22 de Agosto de 2022, y

CONSIDERANDO:

El contexto inflacionario que atraviesa nuestro país, es menester readecuar el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos para el año 2022, contemplando para los gastos corrientes necesidades puntuales; para el funcionamiento del municipio y de asistencia a la comunidad. 

Que en el marco del “Plan Incluir” otorgase la suma de $135.225.825,00) (pesos ciento treinta y cinco millones doscientos veinticinco mil ochocientos veinticinco con 00/100), en carácter de aporte no reintegrable, con destino a solventar gastos que demande el proyecto “Provisión y colocación de 3500 luminarias LED de alumbrado público, con el objetivo de reducir al mínimo el consumo de energía eléctrica y lograr una mayor seguridad al transitar con motivo de obtener una mejor visibilidad.

Que el Departamento Ejecutivo Municipal ha presentado proyectos a los distintos Ministerios Provinciales para gestionar aportes no reintegrables destinado a los siguientes programas: Área de la Mujer y Política de Género, Programa Accionar, Santa Fe Más, Santa Fe Capacita – Redes, Red de Casas de Prot, y Fort. De Mujer e Ident. Transfeminisadas, Plan Incluir Puntos Violeta.

Que el Departamento Ejecutivo Municipal ha presentado proyectos a los distintos Ministerios Nacionales para gestionar aportes no reintegrables destinados a los siguientes programas: Fondo Especial Fortalecimiento CIC 20 de Junio, Proyecto Especial Área Políticas de Género.

Que el Concejo Deliberante de nuestra ciudad por Ordenanza N° 2898/2022 ve necesaria la modificación del Presupuesto para el ejercicio 2022.

Que a tal efecto se han finalizado los estudios pertinentes por parte de las distintas Secretarías y Dependencias Municipales.-

Por todo lo expuesto es necesario efectuar las modificaciones pertinentes a los fines de un mejor manejo administrativo y control presupuestario; y a su vez no entorpecer el normal desenvolvimiento de la actividad municipal.

Por todo ello, el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente:

ORDENANZA Nº 2.904/2.022

ART.1º) Modifíquese el Presupuesto de Gastos vigente a la fecha, de la siguiente manera, en un todo de acuerdo con los considerandos de la presente Ordenanza:

PARTIDAS QUE SE AUMENTAN

EROGACIONES CON RENTAS GENERALES                      

EROGACIONES CORRIENTES                                                

0.1.1/01.00.00.00  PERSONAL                                                $ 196.204.322,90

0.1.1/02.00.00.00  BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES $ 187.126.238,62  

0.1.1/04.00.00.00  TRANSFERENCIAS                                               $   10.627.987,45

0.1.1/06.00.00.00  CONCEJO DELIBERANTE                         $   59.930.000,00            453.888.548,97  

EROGACIONES DE CAPITAL

0.1.2/06.00.00.00  BIENES DE CAPITAL                                $   31.737.391,60

0.1.2/07.00.00.00  TRABAJOS PÚBLICOS                              $ 162.888.327,90            194.625.719,50

EROGACIONES CON RENTAS ESPECIALES                      

EROGACIONES CORRIENTES                                               

2.1.1/02.00.00.00  BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES $   13.936.112,50            13.936.112,50

TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN                                                           $ 662.450.380,97                        

ART.2º) Modifíquese el Presupuesto de Cálculos de Recursos vigente a la fecha, de la siguiente manera, en un todo de acuerdo con los considerandos de la presente  Ordenanza:

PARTIDAS QUE SE MODIFICAN

RENTAS GENERALES

RECURSOS CORRIENTES

DE JURISDICCION  MUNICIPAL

0.1.1/01.00.00.00  TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO                $ 108.657.625,22

0.1.1/02.00.00.00  NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO         $ 113.478.334,61

0.1.1/03.00.00.00  TRIBUTARIOS EJERC. ANTERIORES       $   22.827.670,13

0.1.1/04.00.00.00  NO TRIBUTARIOS EJERC. ANTER.          $     2.290.354,56            247.253.984,52

DE OTRAS JURISDICCIONES

0.1.2/01.00.00.00  COPARTICIPACION DEL EJERCICIO       $ 234.410.778,08

0.1.2/02.00.00.00  COPARTICIPACION EJERC. ANT.                        $   15.740.890,82

0.1.2/03.00.00.00 APORTES NO REINTEGRABLES               $ 151.108.615,05            401.260.283,95

RENTAS ESPECIALES

RECURSOS CORRIENTES

DE JURISDICCION MUNICIPAL

2.1.1/01.00.00.00  TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO                $   13.936.112,50          13.936.112,50

TOTAL PARTIDAS QUE SE MODIFICAN                                                          $ 662.450.380.97                        

ART.3º) Fijase en la suma de $ 5.403.595.435,16 (Pesos cinco mil cuatrocientos tres millones quinientos noventa y cinco mil cuatrocientos treinta y cinco con 16/100)  el  total  de Erogaciones del Presupuesto de Gastos de la Administración Municipal  para el año 2022, conforme al siguiente resumen:

 RENTAS GENERALESRENTAS ESPECIALESTOTAL
    
EROGACIONES CORRIENTES   3.862.500.474,68 136.866.930,20  3.999.367.404,88
    
OPERACIÓN   3.589.453.673,97 136.866.930,20  3.726.320.604,17
   Personal   2.609.162.035,89   90.244.457,91  2.699.406.493,80
   Bs. Y Serv. No Pers.      980.291.638,08   46.622.472,29  1.026.914.110,37
INTERESES DE LA DEUDA          4.557.710,00                       –           4.557.710,00
TRANSFERENCIAS        86.534.090,71                       –         86.534.090,71
A CLASIFICAR               50.000,00                       –                50.000,00
CONCEJO DELIBERANTE      181.905.000,00                       –       181.905.000,00
    
EROGACIONES DE CAPITAL   1.377.122.188,68   27.105.841,60  1.404.228.030,28
    
INVERSION REAL   1.377.122.188,68   27.105.841,60  1.404.228.030,28
   Bienes de Capital      165.968.322,58                       –       165.968.322,58
   Trabajos Públicos   1.211.153.866,10   27.105.841,60  1.238.259.707,70
    
BIENES PRE-EXISTENTES                           –                         –                             –  
INVERSIÓN FINANCIERA                           –                         –                             –  
  Aportes de Capital                           –                         –                             –  
  Préstamos                           –                         –                             –  
    
TOTALES   5.239.622.663,36 163.972.771,80  5.403.595.435,16

ART.4º)  Estímase  en la suma  de  $ 5.340.222.278,42 (Pesos cinco mil trescientos cuarenta millones doscientos veintidós mil doscientos setenta y ocho con 42/100)  el Cálculo  de Recursos destinado a atender las Erogaciones a que se  refiere el Artículo N° 2, de acuerdo con la distribución, resumen que se indica  a continuación:

 RENTAS GENERALESRENTAS ESPECIALESTOTAL
    
RECURSOS CORRIENTES  5.180.662.625,83 158.474.652,59  5.339.137.278,42
JURISDICCION PROPIA  1.983.759.379,51 158.474.652,59  2.142.234.032,10
                              –  
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO  1.270.051.289,48 157.872.269,02  1.427.923.558,50
   Tasas y Derechos  1.270.010.147,94 157.872.269,02  1.427.882.416,96
   Contribución de Mejoras              41.141,54                       –                41.141,54
NO TRIBUTARIOS DEL EJERC.     383.736.837,49        602.383,57     384.339.221,06
TRIBUTARIOS EJERC.ANTER.     315.502.197,43                       –       315.502.197,43
NO TRIBUTARIOS EJERC.ANTER.       14.469.055,11                       –         14.469.055,11
    
DE OTRAS JURISDICCIONES  3.196.903.246,32                       –    3.196.903.246,32
                              –  
COPARTICIPACIÓN DEL EJERCICIO  1.692.382.526,51                       –    1.692.382.526,51
COPART.EJERC. ANTERIOR     134.455.424,24                       –       134.455.424,24
APORTES NO REINTEGRABLES   
DEL EJERCICIO  1.129.177.270,71                       –    1.129.177.270,71
APORTES NO REINTEGRABLES   
EJERCICIOS ANTERIORES     240.888.024,86                       –       240.888.024,86
    
RECURSOS DE CAPITAL         1.085.000,00                       –           1.085.000,00
REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS                           –                         –                             –  
    
VENTA ACTIVO FIJO         1.085.000,00                       –           1.085.000,00
OTROS RECURSOS DE CAPITAL                           –                         –                             –  
                              –  
TOTALES  5.181.747.625,83 158.474.652,59  5.340.222.278,42

ART5º) Como consecuencia de lo establecido en los artículos  precedentes estimase el siguiente Balance Preventivo:

                                                                                                   TOTAL

             I –  TOTAL DE EROGACIONES S/ART. 3°

                   DE LA PRESENTE Y 3°  ORD. 2846/21               5.404.613.735,16

            II –  TOTAL DE RECURSOS S/ART.4°                                   5.340.222.278,42

            II – NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO                       64.391.456,74

ART.6º)  Estimase en la suma de $ 64.391.456,74 (Pesos sesenta y cuatro millones trescientos noventa y un mil cuatrocientos cincuenta y seis con 74/100)  el Financiamiento de la Administración Municipal, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación:

 RENTAS GENERALESRENTAS ESPECIALESTOTAL
    
FINANCIAMIENTO   
    
2-USO DEL CREDITO         15.672.527,30                      –      15.672.527,30
  Aportes reintegrables provenientes del Estado Provincial o Nacional                             –                        –                         –  
  Préstamos Bancarios                             –                        –                         –  
  Préstamos Gobierno Provincial         15.672.527,30                      –      15.672.527,30
  Préstamos Gobierno Nacional                             –                        –                         –  
3-ADELANTOS OTORGADOS A PROVEEDORES EN EJERCICIOS ANTERIORES                             –                          –  
4-REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES         43.220.810,23    5.498.119,21    48.718.929,44
5-ANTICIPO DE TASAS, DERECHOS Y CONTRIBUC.                             –                          –  
TOTAL DE FINANCIAMIENTO         58.893.337,53    5.498.119,21    64.391.456,74

I – NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO                   64.391.456,74       

II- TOTAL DE FINANCIAMIENTO                            64.391.456,74

RESULTADO                                    PRESUPUESTO EQUILIBRADO

                                                                                         =========================

ART.7º)  Manténgase en vigencia los Artículos 3, 6, 7 y 8 de la Ordenanza Nº 2846/2021.-

ART.8°)  Comuníquese, Publíquese, y Regístrese.

Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, 22 de septiembre  de 2.022.

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