Expte. Nº 7.864/22
VISTO:
El Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2022, aprobado por Ordenanza N° 2846/2022 del 23 Diciembre de 2021, promulgada por Decreto Nº 5231/2021 de fecha 27 de Diciembre de 2021 modificado por Ordenanza Nº 2873/2022 del 19 de Mayo de 2022, promulgado por Decreto Nº 6394/2022; y modificada por Decreto Nº 7122/2022 del 22 de Agosto de 2022, y
CONSIDERANDO:
El contexto inflacionario que atraviesa nuestro país, es menester readecuar el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos para el año 2022, contemplando para los gastos corrientes necesidades puntuales; para el funcionamiento del municipio y de asistencia a la comunidad.
Que en el marco del “Plan Incluir” otorgase la suma de $135.225.825,00) (pesos ciento treinta y cinco millones doscientos veinticinco mil ochocientos veinticinco con 00/100), en carácter de aporte no reintegrable, con destino a solventar gastos que demande el proyecto “Provisión y colocación de 3500 luminarias LED de alumbrado público, con el objetivo de reducir al mínimo el consumo de energía eléctrica y lograr una mayor seguridad al transitar con motivo de obtener una mejor visibilidad.
Que el Departamento Ejecutivo Municipal ha presentado proyectos a los distintos Ministerios Provinciales para gestionar aportes no reintegrables destinado a los siguientes programas: Área de la Mujer y Política de Género, Programa Accionar, Santa Fe Más, Santa Fe Capacita – Redes, Red de Casas de Prot, y Fort. De Mujer e Ident. Transfeminisadas, Plan Incluir Puntos Violeta.
Que el Departamento Ejecutivo Municipal ha presentado proyectos a los distintos Ministerios Nacionales para gestionar aportes no reintegrables destinados a los siguientes programas: Fondo Especial Fortalecimiento CIC 20 de Junio, Proyecto Especial Área Políticas de Género.
Que el Concejo Deliberante de nuestra ciudad por Ordenanza N° 2898/2022 ve necesaria la modificación del Presupuesto para el ejercicio 2022.
Que a tal efecto se han finalizado los estudios pertinentes por parte de las distintas Secretarías y Dependencias Municipales.-
Por todo lo expuesto es necesario efectuar las modificaciones pertinentes a los fines de un mejor manejo administrativo y control presupuestario; y a su vez no entorpecer el normal desenvolvimiento de la actividad municipal.
Por todo ello, el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente:
ORDENANZA Nº 2.904/2.022
ART.1º) Modifíquese el Presupuesto de Gastos vigente a la fecha, de la siguiente manera, en un todo de acuerdo con los considerandos de la presente Ordenanza:
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
EROGACIONES CON RENTAS GENERALES
EROGACIONES CORRIENTES
0.1.1/01.00.00.00 PERSONAL $ 196.204.322,90
0.1.1/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES $ 187.126.238,62
0.1.1/04.00.00.00 TRANSFERENCIAS $ 10.627.987,45
0.1.1/06.00.00.00 CONCEJO DELIBERANTE $ 59.930.000,00 453.888.548,97
EROGACIONES DE CAPITAL
0.1.2/06.00.00.00 BIENES DE CAPITAL $ 31.737.391,60
0.1.2/07.00.00.00 TRABAJOS PÚBLICOS $ 162.888.327,90 194.625.719,50
EROGACIONES CON RENTAS ESPECIALES
EROGACIONES CORRIENTES
2.1.1/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES $ 13.936.112,50 13.936.112,50
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN $ 662.450.380,97
ART.2º) Modifíquese el Presupuesto de Cálculos de Recursos vigente a la fecha, de la siguiente manera, en un todo de acuerdo con los considerandos de la presente Ordenanza:
PARTIDAS QUE SE MODIFICAN
RENTAS GENERALES
RECURSOS CORRIENTES
DE JURISDICCION MUNICIPAL
0.1.1/01.00.00.00 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO $ 108.657.625,22
0.1.1/02.00.00.00 NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO $ 113.478.334,61
0.1.1/03.00.00.00 TRIBUTARIOS EJERC. ANTERIORES $ 22.827.670,13
0.1.1/04.00.00.00 NO TRIBUTARIOS EJERC. ANTER. $ 2.290.354,56 247.253.984,52
DE OTRAS JURISDICCIONES
0.1.2/01.00.00.00 COPARTICIPACION DEL EJERCICIO $ 234.410.778,08
0.1.2/02.00.00.00 COPARTICIPACION EJERC. ANT. $ 15.740.890,82
0.1.2/03.00.00.00 APORTES NO REINTEGRABLES $ 151.108.615,05 401.260.283,95
RENTAS ESPECIALES
RECURSOS CORRIENTES
DE JURISDICCION MUNICIPAL
2.1.1/01.00.00.00 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO $ 13.936.112,50 13.936.112,50
TOTAL PARTIDAS QUE SE MODIFICAN $ 662.450.380.97
ART.3º) Fijase en la suma de $ 5.403.595.435,16 (Pesos cinco mil cuatrocientos tres millones quinientos noventa y cinco mil cuatrocientos treinta y cinco con 16/100) el total de Erogaciones del Presupuesto de Gastos de la Administración Municipal para el año 2022, conforme al siguiente resumen:
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL | |
| EROGACIONES CORRIENTES | 3.862.500.474,68 | 136.866.930,20 | 3.999.367.404,88 |
| OPERACIÓN | 3.589.453.673,97 | 136.866.930,20 | 3.726.320.604,17 |
| Personal | 2.609.162.035,89 | 90.244.457,91 | 2.699.406.493,80 |
| Bs. Y Serv. No Pers. | 980.291.638,08 | 46.622.472,29 | 1.026.914.110,37 |
| INTERESES DE LA DEUDA | 4.557.710,00 | – | 4.557.710,00 |
| TRANSFERENCIAS | 86.534.090,71 | – | 86.534.090,71 |
| A CLASIFICAR | 50.000,00 | – | 50.000,00 |
| CONCEJO DELIBERANTE | 181.905.000,00 | – | 181.905.000,00 |
| EROGACIONES DE CAPITAL | 1.377.122.188,68 | 27.105.841,60 | 1.404.228.030,28 |
| INVERSION REAL | 1.377.122.188,68 | 27.105.841,60 | 1.404.228.030,28 |
| Bienes de Capital | 165.968.322,58 | – | 165.968.322,58 |
| Trabajos Públicos | 1.211.153.866,10 | 27.105.841,60 | 1.238.259.707,70 |
| BIENES PRE-EXISTENTES | – | – | – |
| INVERSIÓN FINANCIERA | – | – | – |
| Aportes de Capital | – | – | – |
| Préstamos | – | – | – |
| TOTALES | 5.239.622.663,36 | 163.972.771,80 | 5.403.595.435,16 |
ART.4º) Estímase en la suma de $ 5.340.222.278,42 (Pesos cinco mil trescientos cuarenta millones doscientos veintidós mil doscientos setenta y ocho con 42/100) el Cálculo de Recursos destinado a atender las Erogaciones a que se refiere el Artículo N° 2, de acuerdo con la distribución, resumen que se indica a continuación:
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL | |
| RECURSOS CORRIENTES | 5.180.662.625,83 | 158.474.652,59 | 5.339.137.278,42 |
| JURISDICCION PROPIA | 1.983.759.379,51 | 158.474.652,59 | 2.142.234.032,10 |
| – | |||
| TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO | 1.270.051.289,48 | 157.872.269,02 | 1.427.923.558,50 |
| Tasas y Derechos | 1.270.010.147,94 | 157.872.269,02 | 1.427.882.416,96 |
| Contribución de Mejoras | 41.141,54 | – | 41.141,54 |
| NO TRIBUTARIOS DEL EJERC. | 383.736.837,49 | 602.383,57 | 384.339.221,06 |
| TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. | 315.502.197,43 | – | 315.502.197,43 |
| NO TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. | 14.469.055,11 | – | 14.469.055,11 |
| DE OTRAS JURISDICCIONES | 3.196.903.246,32 | – | 3.196.903.246,32 |
| – | |||
| COPARTICIPACIÓN DEL EJERCICIO | 1.692.382.526,51 | – | 1.692.382.526,51 |
| COPART.EJERC. ANTERIOR | 134.455.424,24 | – | 134.455.424,24 |
| APORTES NO REINTEGRABLES | |||
| DEL EJERCICIO | 1.129.177.270,71 | – | 1.129.177.270,71 |
| APORTES NO REINTEGRABLES | |||
| EJERCICIOS ANTERIORES | 240.888.024,86 | – | 240.888.024,86 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 1.085.000,00 | – | 1.085.000,00 |
| REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS | – | – | – |
| VENTA ACTIVO FIJO | 1.085.000,00 | – | 1.085.000,00 |
| OTROS RECURSOS DE CAPITAL | – | – | – |
| – | |||
| TOTALES | 5.181.747.625,83 | 158.474.652,59 | 5.340.222.278,42 |
ART5º) Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estimase el siguiente Balance Preventivo:
TOTAL
I – TOTAL DE EROGACIONES S/ART. 3°
DE LA PRESENTE Y 3° ORD. 2846/21 5.404.613.735,16
II – TOTAL DE RECURSOS S/ART.4° 5.340.222.278,42
II – NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 64.391.456,74
ART.6º) Estimase en la suma de $ 64.391.456,74 (Pesos sesenta y cuatro millones trescientos noventa y un mil cuatrocientos cincuenta y seis con 74/100) el Financiamiento de la Administración Municipal, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación:
I – NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 64.391.456,74
II- TOTAL DE FINANCIAMIENTO 64.391.456,74
RESULTADO PRESUPUESTO EQUILIBRADO
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ART.7º) Manténgase en vigencia los Artículos 3, 6, 7 y 8 de la Ordenanza Nº 2846/2021.-
ART.8°) Comuníquese, Publíquese, y Regístrese.
Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, 22 de septiembre de 2.022.