Expte. Nº 7.607/21
VISTO:
Las disposiciones que en materia presupuestaria prevé la Ley 2756, Orgánica de Municipalidades, y
CONSIDERANDO:
Que se tuvo en consideración para la confección del presupuesto el contexto inflacionario que atraviesa nuestro país. Que además se contempló para los gastos corrientes necesidades puntuales; para el funcionamiento del municipio y de asistencia a la comunidad.
Que el Ministerio de Gestión Pública del Ministerio de Santa Fe asigno para nuestras arcas Municipales el Fondo de Obras Menores para el período 2021 $113.733.249,98 (pesos ciento trece millones setecientos treinta y tres mil doscientos cuarenta y nueve con 98/100)
Que el Departamento Ejecutivo Municipal ha presentado proyectos a los distintos Ministerios Provinciales para gestionar aportes no reintegrables destinado a los siguientes programas: Obra barrio La Paloma incluye desagües, pavimento y veredas por $ 350.000.000,00 (pesos trescientos cincuenta millones con 00/100), Plan Pacha Mama por $6.794.980,08 (pesos seis millones setecientos noventa y cuatro mil novecientos ochenta con 08/100), Política de Salud Convenio 7813 por $24.000.000,00 ( pesos veinticuatro millones con 00/100), Atención Gobiernos Locales Emergencia COVID $10.000.000,00 (pesos diez millones con 00/100), Programa Red de Casas de Protección y Fortalecimiento de Mujeres e Ident. Transfeminisadas $840.000,00 (pesos ochocientos cuarenta mil con 00/100), Programa Servicio Promoción y Protección Derecho Niñez por $1.327.000,00 (pesos un millón trescientos veintisiete mil con 00/100), Fondo Decreto Provincial 2017 CAT/CTP/CF $8.170.000,00 (pesos ocho millones ciento setenta mil con 00/100), Programa Centros de Días $5.000.000,00 (pesos cinco millones con 00/100), PROSONU destinado a compra de productos de primera necesidad $3.600.000,00 (pesos tres millones seiscientos mil con 00/100), Programa Accionar $20.880.000,00 (pesos veinte millones ochocientos ochenta mil con 00/100), Programa Área de la Mujer y Políticas de Género $2.000.000,00 (pesos dos millones).
Que el Departamento Ejecutivo Municipal ha presentado proyectos a los distintos Ministerios, Secretarías y/o Agencias Nacionales para gestionar aportes no reintegrables para los siguientes programas nacionales: ENACON –Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento- para el tendido de fibra óptica destinado a dependencias municipales por $ 80.000.000,00 (pesos ochenta millones con 00/100), ENOHSA –Ente Nacional de Comunicaciones- Barrio Ibarra para redes de desagües cloacales por $150.000.000,00 (pesos ciento cincuenta millones con 00/100), Plan Nacer $7.352.800,00 (pesos siete millones trescientos cincuenta y dos mil ochocientos con 00/100).
Que el Departamento Ejecutivo Municipal ha suscripto con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe el Proyecto “Adquisición equipamiento informático y mobiliario para oficinas” por $15.057.260,55 (pesos quince millones cincuenta y siete mil doscientos sesenta con 55/100)
Que a tal efecto se han finalizado los estudios pertinentes por parte de las distintas Secretarias y Dependencias Municipales.-
Por todo lo expuesto es necesaria la evaluación pertinente a los fines de un correcto manejo administrativo y control presupuestario; para el normal desenvolvimiento de la actividad municipal.
Por todo ello, el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente:
ORDENANZA Nº 2.846/2.021
ART.1°: Fijase en la suma de $ 4.559.531.217,73 (Pesos cuatro mil quinientos cincuenta y nueve millones quinientos treinta y un mil doscientos diecisiete con 73/100) el total de Erogaciones del Presupuesto de Gastos de la Administración Municipal para el año 2022, conforme al siguiente resumen:
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL | |
| EROGACIONES CORRIENTES | 3.389.123.244,38 | 117.432.698,49 | 3.506.555.942,87 |
| OPERACIÓN | 3.188.634.431,12 | 117.432.698,49 | 3.306.067.129,61 |
| Personal | 2.412.957.712,99 | 87.408.520,63 | 2.500.366.233,62 |
| Bs. Y Serv. No Pers. | 775.676.718,13 | 30.024.177,86 | 805.700.895,99 |
| INTERESES DE LA DEUDA | 3.557.710,00 | – | 3.557.710,00 |
| TRANSFERENCIAS | 74.906.103,26 | – | 74.906.103,26 |
| A CLASIFICAR | 50.000,00 | – | 50.000,00 |
| CONCEJO DELIBERANTE | 121.975.000,00 | – | 121.975.000,00 |
| EROGACIONES DE CAPITAL | 1.025.869.433,26 | 27.105.841,60 | 1.052.975.274,86 |
| INVERSION REAL | 1.025.869.433,26 | 27.105.841,60 | 1.052.975.274,86 |
| Bienes de Capital | 134.230.930,98 | – | 134.230.930,98 |
| Trabajos Públicos | 891.638.502,28 | 27.105.841,60 | 918.744.343,88 |
| BIENES PRE-EXISTENTES | – | – | – |
| INVERSION FINANCIERA | – | – | – |
| Aportes de Capital | – | – | – |
| Préstamos | – | – | – |
| TOTALES | 4.414.992.677,64 | 144.538.540,09 | 4.559.531.217,73 |
ART.2°: Estímase en la suma de $ 4.524.876.990,43 (Pesos cuatro mil quinientos veinticuatro millones ochocientos setenta y seis mil novecientos noventa con 43/100) el Cálculo de Recursos destinado a atender las Erogaciones a que se refiere el Artículo N° 1, de acuerdo con la distribución, resumen que se indica a continuación:
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL | |
| RECURSOS CORRIENTES | 4.379.253.450,34 | 144.538.540,09 | 4.523.791.990,43 |
| JURISDICCION PROPIA | 1.736.505.394,99 | 144.538.540,09 | 1.881.043.935,08 |
| – | |||
| TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO | 1.161.393.664,26 | 143.936.156,52 | 1.305.329.820,78 |
| Tasas y Derechos | 1.161.352.522,72 | 143.936.156,52 | 1.305.288.679,24 |
| Contribución de Mejoras | 41.141,54 | – | 41.141,54 |
| NO TRIBUTARIOS DEL EJERC. | 270.258.502,88 | 602.383,57 | 270.860.886,45 |
| TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. | 292.674.527,30 | – | 292.674.527,30 |
| NO TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. | 12.178.700,55 | – | 12.178.700,55 |
| DE OTRAS JURISDICCIONES | 2.642.748.055,35 | – | 2.642.748.055,35 |
| – | |||
| COPARTICIPACION DEL EJERCICIO | 1.457.971.748,43 | – | 1.457.971.748,43 |
| COPART.EJERC. ANTERIOR | 118.714.533,42 | – | 118.714.533,42 |
| APORTES NO REINTEGRABLES | |||
| DEL EJERCICIO | 829.191.330,07 | – | 829.191.330,07 |
| APORTES NO REINTEGRABLES | |||
| EJERCICIOS ANTERIORES | 236.870.443,43 | – | 236.870.443,43 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 1.085.000,00 | – | 1.085.000,00 |
| REEMBOLSO DE PRESTAMOS | – | – | – |
| VENTA ACTIVO FIJO | 1.085.000,00 | – | 1.085.000,00 |
| OTROS RECURSOS DE CAPITAL | – | – | – |
| – | |||
| TOTALES | 4.380.338.450,34 | 144.538.540,09 | 4.524.876.990,43 |
ART.3°: Fijase en la suma de $ 1.018.300,00 (Pesos un millón dieciocho mil trescientos), el importe de las Otras Erogaciones que se detallan a Continuación:
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL | |
| OTRAS EROGACIONES | |||
| EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE DEUDA | 1.018.300,00 | – | 1.018.300,00 |
| Amortizacion Deuda Pública | – | – | – |
| Amortizacion Ajuste Deuda Pública | – | – | – |
| Amortizacion Otras Deudas | 1.018.300,00 | – | 1.018.300,00 |
| Amortizacion Ajuste Otras Deudas | – | – | – |
| EROGACIONES PARA ATENDER ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | – | – | – |
| TOTAL OTRAS EROGACIONES | 1.018.300,00 | – | 1.018.300,00 |
ART.4°: Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estimase el siguiente Balance Preventivo:
TOTAL
I – TOTAL DE EROGACIONES S/ART. 1° Y 3° 4.560.549.517,73
II – TOTAL DE RE CURSOS S/ART.2° 4.524.876.990,43
III – NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 35.672.527,30
ART.5°: Estímase en la suma de $ 35.672.527,30 (Pesos treinta y cinco millones seiscientos setenta y dos mil quinientos veintisiete con 30/100) el Financiamiento de la Administración Municipal, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación:
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL | |
| FINANCIAMIENTO | |||
| 2-USO DEL CREDITO | 15.672.527,30 | – | 15.672.527,30 |
| Aportes reintegrables provenientes del Estado Provincial o Nacional | – | – | – |
| Préstamos Bancarios | – | – | – |
| Préstamos Gobierno Provincial | 15.672.527,30 | – | 15.672.527,30 |
| Préstamos Gobierno Nacional | – | – | – |
| 3-ADELANTOS OTORGADOS A PROVEEDORES EN EJERCICIOS ANTERIORES | – | – | |
| 4-REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES | 20.000.000,00 | – | 20.000.000,00 |
| 5-ANTICIPO DE TASAS, DERECHOS Y CONTRIBUC. | – | – | |
| TOTAL DE FINANCIAMIENTO | 35.672.527,30 | – | 35.672.527,30 |
I – NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 35.672.527,30
II- TOTAL DE FINANCIAMIENTO 35.672.527,30
RESULTADO PRESUPUESTO EQUILIBRADO
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ART.6°: Fíjase en 1199 (un mil ciento noventa y nueve) el número de cargos presupuestados de la Planta de Personal Total (Ocupados y Vacantes) que se detalla en Cuadro Anexo y que forma parte de la presente Ordenanza.-
ART.7°: El Departamento Ejecutivo podrá disponer las reestructuraciones y modificaciones que considere necesarios con la única limitación de no alterar el total de erogaciones fijadas en la presente Ordenanza.-
ART.8°: Autorízase al Departamento Ejecutivo a modificar el Presupuesto General incorporando las Partidas Específicas necesarias o incrementando las ya previstas cuando deba realizar Erogaciones originadas por la adhesión a Leyes o Decretos Nacionales o Provinciales de vigencia en el ámbito Municipal. Dicha autorización estará limitada a los aportes que a tal efecto disponga el Gobierno Nacional o Provincial, no pudiendo ser modificado el Balance Financiero Preventivo.-
ART.9°) Comuníquese, Publíquese, y Regístrese.
Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, 23 de diciembre de 2.021.