Expte. Nº 6.382/17.
VISTO:
Las disposiciones que en materia presupuestaria prevé la Ley 2756, Orgánica de Municipalidades, la Ordenanza del Concejo Deliberante Nº 2438/2016 de fecha 22 de Diciembre de 2016 promulgado por Decreto Nº 1216/2016 de fecha 29 de Diciembre de 2016; el Decreto Nº 1387/2017 de fecha 06 de Febrero de 2017; el Decreto Nº 1439/2017 de fecha 21 de Febrero de 2017; el Decreto Nº 1486/2017 de fecha 08 de Marzo de 2017; el Decreto Nº 1957/2017 de fecha 26 de Junio de 2017; la Ordenanza Nº 2486/2017 de fecha 26 de Octubre de 2017; y
CONSIDERANDO:
Que el 30/11/2017 Finalizó el Régimen Especial de Regularización y Facilidades para el pago de Tasa General de Inmuebles y Derecho Registro e Inspección, fijado por Ordenanza 2458/2017 prorrogado por Ordenanza 2481/2017, lo que arrojó un incremento en ingresos según el cálculo establecido por el Departamento Tributario Municipal en FONDEPRO y Tasa Sanitaria, e ingresos que afectan el calculo del F.A.E.. Así mismo es necesario readecuar las partidas de personal de rentas especiales del presupuesto vigente para el año 2017 para un desenvolvimiento normal de este municipio.-
Que siguiendo el lineamiento ya demostrado en nuestra gestión de no endeudarse, es intención de este Departamento Ejecutivo a los efectos de un mejor manejo administrativo y control presupuestario, y al mismo tiempo no entorpecer el normal desenvolvimiento de la actividad municipal efectuar modificaciones internas, compensando las carencias de saldos con excedentes de otras partidas
Que por todo lo expuesto es menester adecuar el presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2017.-
Por todo ello, el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente:
ORDENANZA Nº 2.505/2017.
ART.1º) Modifíquese el Presupuesto de Gastos vigente a la fecha, de la siguiente manera, en un todo de acuerdo con los considerandos de la presente Ordenanza:
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
EROGACIONES CON RENTAS GENERALES
EROGACIONES CORRIENTES
0.1.1/04.00.00.00 TRANSFERENCIA $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00
EROGACIONES CON RENTAS ESPECIALES
EROGACIONES CORRIENTES
2.1.1/01.00.00.00 PERSONAL PERMANENTE $ 1.400.000,00 $ 1.400.000,00
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN $ 2.400.000,00
PARTIDA QUE SE DISMINUYE
EROGACIONES CON RENTAS GENERALES
EROGACIONES CORRIENTES
0.1.1/01.00.00.00 PERSONAL $ 2.400.000,00 $ 2.400.000,00
TOTAL PARTIDA QUE SE DISMINUYE $ 2.400.000,00
ART.2º) Fijase en la suma de $ 712.223.504,41 (Pesos setecientos doce millones doscientos veintitrés mil quinientos cuatro con 41/100) el total de Erogaciones del Presupuesto de Gastos de la Administración Municipal para el año 2017, conforme al siguiente resumen:
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL | |
| EROGACIONES CORRIENTES | 558.715.144,98 | 22.990.611,42 | 581.705.756,40 |
| OPERACIÓN | 514.585.139,90 | 22.990.611,42 | 537.575.751,32 |
| Personal | 413.961.908,58 | 14.854.611,42 | 428.816.520,00 |
| Bs. Y Serv. No Pers. | 100.623.231,32 | 8.136.000,00 | 108.759.231,32 |
| INTERESES DE LA DEUDA | 3.472.163,28 | – | 3.472.163,28 |
| TRANSFERENCIAS | 10.610.841,80 | – | 10.610.841,80 |
| A CLASIFICAR | 50.000,00 | – | 50.000,00 |
| CONCEJO DELIBERANTE | 29.997.000,00 | – | 29.997.000,00 |
| EROGACIONES DE CAPITAL | 124.415.991,74 | 6.101.756,27 | 130.517.748,01 |
| INVERSION REAL | 124.415.991,74 | 6.101.756,27 | 130.517.748,01 |
| Bienes de Capital | 17.160.000,00 | – | 17.160.000,00 |
| Trabajos Públicos | 107.255.991,74 | 6.101.756,27 | 113.357.748,01 |
| BIENES PRE-EXISTENTES | – | – | – |
| INVERSION FINANCIERA | – | – | – |
| Aportes de Capital | – | – | – |
| Préstamos | – | – | – |
| TOTALES | 683.131.136,72 | 29.092.367,69 | 712.223.504,41 |
ART.3º) Estímase en la suma de $ 560.650.273,86 (Pesos quinientos sesenta millones seiscientos cincuenta mil doscientos setenta y tres con 86/100) el Cálculo de Recursos destinado a atender las Erogaciones a que se refiere el Artículo N° 1, de acuerdo con la distribución, resumen que se indica a continuación:
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL | |
| RECURSOS CORRIENTES | 532.457.906,17 | 27.692.367,69 | 560.150.273,86 |
| JURISDICCION PROPIA | 288.887.660,66 | 27.692.367,69 | 316.580.028,35 |
| – | |||
| TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO | 209.835.419,99 | 27.692.367,69 | 237.527.787,68 |
| Tasas y Derechos | 209.733.419,99 | 27.692.367,69 | 237.425.787,68 |
| Contribución de Mejoras | 102.000,00 | – | 102.000,00 |
| NO TRIBUTARIOS DEL EJERC. | 41.580.051,84 | – | 41.580.051,84 |
| TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. | 35.569.576,73 | – | 35.569.576,73 |
| NO TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. | 1.902.612,10 | – | 1.902.612,10 |
| DE OTRAS JURISDICCIONES | 243.570.245,51 | – | 243.570.245,51 |
| – | |||
| COPARTICIPACION DEL EJERCICIO | 222.762.610,05 | – | 222.762.610,05 |
| COPART.EJERC. ANTERIOR | 20.807.635,46 | – | 20.807.635,46 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 500.000,00 | – | 500.000,00 |
| REEMBOLSO DE PRESTAMOS | – | – | – |
| VENTA ACTIVO FIJO | 500.000,00 | – | 500.000,00 |
| OTROS RECURSOS DE CAPITAL | – | – | – |
| – | |||
| TOTALES | 532.957.906,17 | 27.692.367,69 | 560.650.273,86 |
ART. 4°) Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estimase el siguiente Balance Preventivo:
TOTAL
I – TOTAL DE EROGACIONES S/ART. 2° DE LA
PRESENTE Y 3° DE LA ORDENANZA 2438/16 718.482.307,91
II – TOTAL DE RECURSOS S/ART.3° 560.650.273,86
III – NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 157.832.034,05
========================
ART. 5°) Estímase en la suma de $ 157.832.034,05 (P esos ciento cincuenta y siete millones ochocientos treinta y dos mil treinta y cuatro con 05/100) el Financiamiento de la Administración Municipal, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación:
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL | |
| FINANCIAMIENTO | |||
| 1-APORTES NO REINTEGRABLES | 153.552.465,30 | – | 153.552.465,30 |
| Aportes no reintegrables provenientes del Estado Provincial | 26.580.357,68 | – | 26.580.357,68 |
| Aportes no reintegrables provenientes del Estado Nacional | 68.107.350,00 | – | 68.107.350,00 |
| Aportes no reintegrables provenientes del Fondo Federal Solidario | 10.443.000,00 | – | 10.443.000,00 |
| Aportes no reintegrables provenientes del Fondo para construcción de Obras Menores y Alquiler de Equipamientos y Rodados | 30.630.107,85 | – | 30.630.107,85 |
| Aportes no reintegrables Ejercicios Anteriores provenientes del Fondo para construcción de Obras Menores y Alquiler de Equipamientos y Rodados | 17.791.649,77 | 17.791.649,77 | |
| 2-USO DEL CREDITO | 4.279.568,75 | – | 4.279.568,75 |
| Aportes reintegrables provenientes del Estado Provincial o Nacional | – | – | – |
| Préstamos Bancarios | – | – | – |
| Préstamos Gobierno Provincial | 4.279.568,75 | – | 4.279.568,75 |
| Préstamos Gobierno Nacional | – | – | – |
| 3-ADELANTOS OTORGADOS A PROVEEDORES EN EJERCICIOS ANTERIORES | – | – | |
| 4-REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES | – | – | – |
| 5-ANTICIPO DE TASAS, DERECHOS Y CONTRIBUC. | – | – | |
| TOTAL DE FINANCIAMIENTO | 157.832.034,05 | – | 157.832.034,05 |
ART. 6º) Manténgase en vigencia los Artículos Nº 3, 6, 7 y 8 de la Ordenanza Nº 2438/2016.-
ART.7º) Comuníquese, Publíquese, y Regístrese.
Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, 21 de diciembre de 2017