Expte. Nº 6.370/17.
VISTO:
Las disposiciones que en materia presupuestaria prevé la Ley 2756, Orgánica de Municipalidades,
CONSIDERANDO:
Que es necesario dotar a la Administración Municipal del correspondiente Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2018.
Que el Concejo Deliberante de Villa Gobernador Gálvez mediante la ordenanza Nº 2.493/2017 aprobó La Ordenanza Tributaria Municipal fijando los nuevos valores que rigen los recursos del presente proyecto.-
Que la Ordenanza 2099/2013 (Programa Mi Tierra Mi Casa) autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal el endeudamiento por un Monto de Pesos Nueve Millones Trescientos Sesenta y Tres mil ($9.363.000), que se recibió hasta el presupuesto 2017 la suma de Pesos cinco millones seiscientos os mil seis con 90/100 ($ 5.602.006,90) quedando pendiente la suma de Pesos tres millones setecientos sesenta mil novecientos noventa y tres con 10/100 ($ 3.760.993,10).-
La Ordenanza Nº 2.488/2017 que faculta al Intendente Municipal a gestionar la suma de Pesos trece millones doscientos ochenta y seis mil ochocientos setenta y siete con cincuenta centavos ($ 13.286.877,50) para el financiamiento a través de un aporte no reintegrable del Fondo de Obras Menores y Equipamientos. Quedando un remanente del Ejercicio 2017 de Pesos novecientos cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta y dos con 63 centavos ($ 953.462,63)
Que el Gobierno de la Provincia de Santa Fe enviará a la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez en conceptos de aportes no reintegrables fondos destinados a distintos programas, como el Programa VINCULOS PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO EN GOBIERNOS LOCALES; el programa de SERVICIO LOCAL DE NIÑEZ; El programa de CASA DE ALOJAMIENTO TEMPORAL; EL Programa CENTRO DE DÍA; el Programa BUENAS PRACTICAS,
Que el Gobierno Nacional enviará a la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, en concepto de aportes no reintegrables fondos destinados a distintos programas, como el de la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación en el marco del Acuerdo de Colaboración y Gestión entre la Secretaría de Estado del Hábitat de la Provincia de Santa Fe y la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo por una parte y la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez por otra, suscrito el 23/03/2017, para la ejecución de obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario del Barrio Mortelari de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez; .-
Que a tal efecto se han finalizado los estudios pertinentes por parte de las distintas Secretarias.-
Por todo ello, el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente:
ORDENANZA Nº 2.506/2017.
ART.1º) Fijase en la suma de $ 832.778.497,85 (Pesos ocho cientos treinta y dos millones setecientos setenta y ocho mil cuatrocientos noventa y siete con 85/100) el total de Erogaciones del Presupuesto de Gastos de la Administración Municipal para el año 2018, conforme al siguiente resumen:
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL | |
| EROGACIONES CORRIENTES | 728.972.225,52 | 28.415.746,18 | 757.387.971,70 |
| OPERACIÓN | 679.745.794,60 | 28.415.746,18 | 708.161.540,78 |
| Personal | 562.705.502,95 | 17.870.746,18 | 580.576.249,13 |
| Bs. Y Serv. No Pers. | 117.040.291,65 | 10.545.000,00 | 127.585.291,65 |
| INTERESES DE LA DEUDA | 3.220.372,70 | – | 3.220.372,70 |
| TRANSFERENCIAS | 13.074.058,22 | – | 13.074.058,22 |
| A CLASIFICAR | 50.000,00 | – | 50.000,00 |
| CONCEJO DELIBERANTE | 32.882.000,00 | – | 32.882.000,00 |
| EROGACIONES DE CAPITAL | 68.138.330,81 | 7.252.195,34 | 75.390.526,15 |
| INVERSION REAL | 68.088.330,81 | 7.252.195,34 | 75.340.526,15 |
| Bienes de Capital | 23.884.826,13 | – | 23.884.826,13 |
| Trabajos Públicos | 44.203.504,68 | 7.252.195,34 | 51.455.700,02 |
| BIENES PRE-EXISTENTES | 50.000,00 | – | 50.000,00 |
| INVERSION FINANCIERA | – | – | – |
| Aportes de Capital | – | – | – |
| Préstamos | – | – | – |
| TOTALES | 797.110.556,33 | 35.667.941,52 | 832.778.497,85 |
ART. 2º) Estímase en la suma de $ 701.884.612,39 (Pesos setecientos un millones ochocientos ochenta y cuatro mil seiscientos doce con 39/100) el Cálculo de Recursos destinado a atender las Erogaciones a que se refiere el Artículo N° 1, de acuerdo con la distribución, resumen que se indica a continuación:
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL | |
| RECURSOS CORRIENTES | 665.716.670,87 | 35.667.941,52 | 701.384.612,39 |
| JURISDICCION PROPIA | 343.873.745,30 | 35.667.941,52 | 379.541.686,82 |
| – | |||
| TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO | 246.290.451,68 | 35.667.941,52 | 281.958.393,20 |
| Tasas y Derechos | 246.233.451,68 | 35.667.941,52 | 281.901.393,20 |
| Contribución de Mejoras | 57.000,00 | – | 57.000,00 |
| NO TRIBUTARIOS DEL EJERC. | 47.955.857,22 | – | 47.955.857,22 |
| TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. | 49.627.436,40 | – | 49.627.436,40 |
| NO TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. | – | – | – |
| DE OTRAS JURISDICCIONES | 321.842.925,57 | – | 321.842.925,57 |
| – | |||
| COPARTICIPACION DEL EJERCICIO | 289.099.992,72 | – | 289.099.992,72 |
| COPART.EJERC. ANTERIOR | 32.742.932,85 | – | 32.742.932,85 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 500.000,00 | – | 500.000,00 |
| REEMBOLSO DE PRESTAMOS | – | – | – |
| VENTA ACTIVO FIJO | 500.000,00 | – | 500.000,00 |
| OTROS RECURSOS DE CAPITAL | – | – | – |
| – | |||
| TOTALES | 666.216.670,87 | 35.667.941,52 | 701.884.612,39 |
ART.3º) Fijase en la suma de $ 5.775.666,83 (Pesos cinco millones setecientos setenta y cinco mil seiscientos sesenta y seis con 83/100), el importe de las Otras Erogaciones que se detallan a Continuación:
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL | |
| OTRAS EROGACIONES | |||
| EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE DEUDA | 5.775.666,83 | – | 5.775.666,83 |
| Amortizacion Deuda Pública | – | – | – |
| Amortizacion Ajuste Deuda Pública | – | – | – |
| Amortizacion Otras Deudas | 5.775.666,83 | – | 5.775.666,83 |
| Amortizacion Ajuste Otras Deudas | – | – | – |
| EROGACIONES PARA ATENDER ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | – | – | – |
| TOTAL OTRAS EROGACIONES | 5.775.666,83 | – | 5.775.666,83 |
ART. 4°) Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estimase el siguiente Balance Preventivo:
TOTAL
I – TOTAL DE EROGACIONES S/ART. 1° Y 3° 838.554.164,67
II – TOTAL DE RE CURSOS S/ART.2° 701.884.612,39
III – NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 136.669.552,29
ART. 5°) Estímase en la suma de $ 136.669.552,29 (Pesos ciento treinta y seis millones seiscientos sesenta y nueve mil quinientos cincuenta y dos con 29/100) el Financiamiento de la Administración Municipal, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación:
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL | |
| FINANCIAMIENTO | |||
| 1-APORTES NO REINTEGRABLES | 132.908.559,19 | – | 132.908.559,19 |
| Aportes no reintegrables provenientes del Estado Provincial | 38.632.967,29 | – | 38.632.967,29 |
| Aportes no reintegrables provenientes del Estado Nacional | 19.607.350,00 | – | 19.607.350,00 |
| Aportes no reintegrables provenientes del Fondo Federal Solidario | 10.586.711,31 | – | 10.586.711,31 |
| Aportes no reintegrables provenientes del Fondo para construcción de Obras Menores y Alquiler de Equipamientos y Rodados | 35.600.850,33 | – | 35.600.850,33 |
| Aportes no reintegrables Ejercicios Anteriores provenientes del Fondo para construcción de Obras Menores y Alquiler de Equipamientos y Rodados | 28.480.680,26 | 28.480.680,26 | |
| 2-USO DEL CREDITO | 3.760.993,10 | – | 3.760.993,10 |
| Aportes reintegrables provenientes del Estado Provincial o Nacional | – | – | – |
| Préstamos Bancarios | – | – | – |
| Préstamos Gobierno Provincial | 3.760.993,10 | – | 3.760.993,10 |
| Préstamos Gobierno Nacional | – | – | – |
| 3-ADELANTOS OTORGADOS A PROVEEDORES EN EJERCICIOS ANTERIORES | – | – | |
| 4-REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES | – | – | – |
| 5-ANTICIPO DE TASAS, DERECHOS Y CONTRIBUC. | – | – | |
| TOTAL DE FINANCIAMIENTO | 136.669.552,29 | – | 136.669.552,29 |
I – NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 136.669.552,29
II- TOTAL DE FINANCIAMIENTO 136.669.552,29
RESULTADO PRESUPUESTO EQUILIBRADO
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ART. 6º) Fíjase en 1123 (un mil ciento veintitrés) el número de cargos presupuestados de la Planta de Personal Total (Ocupados y Vacantes) que se detalla en Cuadro Anexo y que forma parte de la presente Ordenanza.-
ART.7º) El Departamento Ejecutivo podrá disponer las reestructuraciones y modificaciones que considere necesarios con la única limitación de no alterar el total de erogaciones fijadas en la presente Ordenanza.-
ART.8º) Autorízase al Departamento Ejecutivo a modificar el Presupuesto General incorporando las Partidas Específicas necesarias o incrementando las ya previstas cuando deba realizar Erogaciones originadas por la adhesión a Leyes o Decretos Nacionales o Provinciales de vigencia en el ámbito Municipal. Dicha autorización estará limitada a los aportes que a tal efecto disponga el Gobierno Nacional o Provincial, no pudiendo ser modificado el Balance Financiero Preventivo.-
ART.9º) Comuníquese, Publíquese, y Regístrese.
Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, 21 de diciembre de 2017
2506-17 expte 6370-17 Presupuesto 2018 – desagregado erogaciones