Expte. Nº 7.284/20
VISTO:
Las disposiciones que en materia presupuestaria prevé la Ley 2756, Orgánica de Municipalidades, y
CONSIDERANDO:
Que se tuvo en consideración para la confección del presupuesto el contexto inflacionario que atraviesa nuestro país. Que además se contempló para los gastos corrientes necesidades puntuales; para el funcionamiento del municipio y de asistencia a la comunidad, debido a la Pandemia COVID 19 atravesada mundialmente y previendo para el año 2021 necesidades similares a afrontar prorrogándose la Emergencia Sanitaria y Económica;
Que el Convenio Específico Programa de Esfuerzo Compartido para el Mejoramiento Barrial Promeba – Barrio Fonavi celebrado entre la Secretaría de Estado del Hábitat, la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad, suscripto y ratificado el 08 de Junio de 2017 por Resolución N° 1375 de la Secretaría de Estado del Hábitat de la Provincia de Santa Fe, se estimó, en el presupuesto Municipal del 2021 $ 1.429.121,42 (Pesos un millón cuatrocientos veintinueve mil ciento veintiuno con 42/100).
Que mediante Resolución 0013/2020 del Ministerio de Gestión Pública del Ministerio de Santa Fe asigno para nuestras arcas Municipales el Fondo de Obras Menores $ 76.426.023.98 (setenta y seis millones cuatrocientos veintiséis mil veintitrés con 98/009)
Que el Departamento Ejecutivo Municipal ha presentado proyectos a los distintos Ministerios Provinciales para gestionar aportes no reintegrables para los siguientes programas: Plan Accionar $7.000.000 (siete millones) , Programa Buenas Prácticas por $ 2.000.000,00 (pesos dos millones con 00/100), Aporte Provincial para Obras de Pavimento 23.548.108,52 (pesos veintitrés millones quinientos cuarenta y ocho mil ciento ocho con 52/100), Adquisición Luces LED zona 1 este por $ 4.997.396,00 (pesos cuatro millones novecientos noventa y siete mil trescientos noventa y seis con 00/100), Adquisición Luces LED zona 2 este por $ 5.000.884,00 (pesos cinco millones ochocientos ochenta y cuatro con 00/100), Adquisición Luces LED zona 3 este por $ 5.000.209,00 (pesos cinco millones doscientos nueve con 00/100), Programa Buenas Prácticas Proyecto Mejora habitaciones ampliación SUM por $ 2.133.051,74 (pesos dos millones ciento treinta y tres mil cincuenta y uno con 74/100).
Que el Ministerio de Gestión Pública Provincial enviara para Proyecto Emergencia Sanitaria $ 10.000.000 (Pesos diez millones), Emergencia Climática $ 2.000.000 (Pesos dos millones).
Que el Ministerio de Producción Proyecto Ejecución Centro Comercial Municipal (segunda parte) enviara $ 9.000.000,00 (Pesos nueve millones).
Que el Ministerio de Salud según convenio N° 7813 del año 2017 asciende a un compromiso de $ 36.000.000, 00 (Pesos treinta y seis millones).
Que el Municipio percibirá Fondos de origen Nacional ENHOSA (Ente Nacional de Obras Hídricas) por el mono de $ 100.000.000 (Pesos cien mil millones) destinados a desagües cloacales Barrio Ibarra, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- Programa de asistencia por situación de Emergencia Climática y Catástrofe Naturales o Accidentales $ 12.000.000,00 (Pesos doce millones), MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA- Programa Atención Desequilibrio Financiero y/o Emergencia en los Gobiernos Provinciales $ 4.000.000,00 (Pesos cuatro millones) MINISTERIO DE SALUD- Programa SUMAR de $ 4.804.601.75 (Pesos cuatro millones ochocientos cuatro mil seiscientos uno con 75/100), PLAN NACION DE SEGURIDAD ALIMEMTARIA $ 7.800.000,00 (Pesos siete millones ochocientos mil).
Que a tal efecto se han finalizado los estudios pertinentes por parte de las distintas Secretarias y dependencias Municipales.
Por todo lo expuesto es necesario la evaluación pertinente a los fines de un correcto manejo administrativo y control presupuestario; para el normal desenvolvimiento de la actividad municipal.
Por todo ello, el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente:
ORDENANZA Nº 2.751/2.020
ART.1°) Fijase en la suma de $ 2.527.695.095,04 (Pesos dos mil quinientos veintisiete millones seiscientos noventa y cinco mil noventa y cinco con 04/100) el total de Erogaciones del Presupuesto de Gastos de la Administración Municipal para el año 2021, conforme al siguiente resumen:
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL | |
| EROGACIONES CORRIENTES | 2.066.663.352,43 | 63.974.860,48 | 2.130.638.212,91 |
| OPERACIÓN | 1.923.572.345,23 | 63.974.860,48 | 1.987.547.205,71 |
| Personal | 1.472.033.992,38 | 47.795.254,38 | 1.519.829.246,76 |
| Bs. Y Serv. No Pers. | 451.538.352,85 | 16.179.606,10 | 467.717.958,95 |
| INTERESES DE LA DEUDA | 5.154.280,74 | – | 5.154.280,74 |
| TRANSFERENCIAS | 38.991.726,46 | – | 38.991.726,46 |
| A CLASIFICAR | 50.000,00 | – | 50.000,00 |
| CONCEJO DELIBERANTE | 98.895.000,00 | – | 98.895.000,00 |
| EROGACIONES DE CAPITAL | 382.564.198,58 | 14.492.683,55 | 397.056.882,13 |
| INVERSION REAL | 382.339.198,58 | 14.492.683,55 | 396.831.882,13 |
| Bienes de Capital | 76.815.054,91 | – | 76.815.054,91 |
| Trabajos Públicos | 305.524.143,67 | 14.492.683,55 | 320.016.827,22 |
| BIENES PRE-EXISTENTES | 225.000,00 | – | 225.000,00 |
| INVERSION FINANCIERA | – | – | – |
| Aportes de Capital | – | – | – |
| Préstamos | – | – | – |
| TOTALES | 2.449.227.551,01 | 78.467.544,03 | 2.527.695.095,04 |
ART.2°) Estímase en la suma de $ 1.971.230.013,53 (Pesos un mil novecientos setenta y un millones doscientos treinta mil trece con 53/100) el Cálculo de Recursos destinado a atender las Erogaciones a que se refiere el Artículo N° 1, de acuerdo con la distribución, resumen que se indica a continuación:
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL | |
| RECURSOS CORRIENTES | 1.894.987.469,50 | 75.467.544,03 | 1.970.455.013,53 |
| JURISDICCION PROPIA | 1.042.054.562,15 | 75.467.544,03 | 1.117.522.106,18 |
| – | |||
| TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO | 756.121.176,18 | 73.467.544,03 | 829.588.720,21 |
| Tasas y Derechos | 756.113.328,25 | 73.467.544,03 | 829.580.872,28 |
| Contribución de Mejoras | 7.847,93 | – | 7.847,93 |
| NO TRIBUTARIOS DEL EJERC. | 135.870.697,45 | 2.000.000,00 | 137.870.697,45 |
| TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. | 141.129.196,21 | – | 141.129.196,21 |
| NO TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. | 8.933.492,31 | – | 8.933.492,31 |
| DE OTRAS JURISDICCIONES | 852.932.907,35 | – | 852.932.907,35 |
| – | |||
| COPARTICIPACION DEL EJERCICIO | 796.466.464,26 | – | 796.466.464,26 |
| COPART.EJERC. ANTERIOR | 56.466.443,09 | – | 56.466.443,09 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 775.000,00 | – | 775.000,00 |
| REEMBOLSO DE PRESTAMOS | – | – | – |
| VENTA ACTIVO FIJO | 775.000,00 | – | 775.000,00 |
| OTROS RECURSOS DE CAPITAL | – | – | – |
| – | |||
| TOTALES | 1.895.762.469,50 | 75.467.544,03 | 1.971.230.013,53 |
ART.3°) Fijase en la suma de $ 5.857.446,99 (Pesos cinco millones ochocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y seis con 99/100), el importe de las Otras Erogaciones que se detallan a Continuación:
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL | |
| OTRAS EROGACIONES | |||
| EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE DEUDA | 5.857.446,99 | – | 5.857.446,99 |
| Amortizacion Deuda Pública | – | – | – |
| Amortizacion Ajuste Deuda Pública | – | – | – |
| Amortizacion Otras Deudas | 5.857.446,99 | – | 5.857.446,99 |
| Amortizacion Ajuste Otras Deudas | – | – | – |
| EROGACIONES PARA ATENDER ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | – | – | – |
| TOTAL OTRAS EROGACIONES | 5.857.446,99 | – | 5.857.446,99 |
ART.4°) Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estimase el siguiente Balance Preventivo:
TOTAL
I – TOTAL DE EROGACIONES S/ART. 1° Y 3° 2.533.552.542,03
II – TOTAL DE RE CURSOS S/ART.2° 1.971.230.013,53
III – NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 562.322.528,50
ART.5°) Estímase en la suma de $ 562.322.528,50 (Pesos quinientos sesenta y dos millones trescientos veintidós mil quinientos veintiocho con 50/100) el Financiamiento de la Administración Municipal, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación:
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL | |
| FINANCIAMIENTO | |||
| 1-APORTES NO REINTEGRABLES | 554.475.991,42 | – | 554.475.991,42 |
| Aportes no reintegrables provenientes del Estado Provincial | 224.461.861,26 | – | 224.461.861,26 |
| Aportes no reintegrables provenientes del Estado Nacional | 128.604.601,75 | – | 128.604.601,75 |
| Aportes no reintegrables provenientes del Fondo Federal Solidario | – | – | – |
| Aportes no reintegrables provenientes del Fondo para construcción de Obras Menores y Adquisición de Equipamientos y Rodados | 99.353.831,17 | – | 99.353.831,17 |
| Aportes no reintegrables Ejercicios Anteriores provenientes del Fondo para construcción de Obras Menores y Adquisición de Equipamientos y Rodados | 102.055.697,24 | 102.055.697,24 | |
| 2-USO DEL CREDITO | 615.266,75 | – | 615.266,75 |
| Aportes reintegrables provenientes del Estado Provincial o Nacional | – | – | – |
| Préstamos Bancarios | – | – | – |
| Préstamos Gobierno Provincial | 615.266,75 | – | 615.266,75 |
| Préstamos Gobierno Nacional | – | – | – |
| 3-ADELANTOS OTORGADOS A PROVEEDORES EN EJERCICIOS ANTERIORES | – | – | |
| 4-REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES | 4.231.270,33 | 3.000.000,00 | 7.231.270,33 |
| 5-ANTICIPO DE TASAS, DERECHOS Y CONTRIBUC. | – | – | |
| TOTAL DE FINANCIAMIENTO | 559.322.528,50 | 3.000.000,00 | 562.322.528,50 |
I – NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 562.322.528,50
II- TOTAL DE FINANCIAMIENTO 562.322.528,50
RESULTADO PRESUPUESTO EQUILIBRADO
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ART.6°) Fíjase en 1198 (un mil ciento noventa y ocho) el número de cargos presupuestados de la Planta de Personal Total (Ocupados y Vacantes) que se detalla en Cuadro Anexo y que forma parte de la presente Ordenanza.
ART.7°) El Departamento Ejecutivo Municipal podrá disponer las reestructuraciones y modificaciones que considere necesarios con la única limitación de no alterar el total de erogaciones fijadas en la presente Ordenanza.
ART.8°) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a modificar el Presupuesto General incorporando las Partidas Específicas necesarias o incrementando las ya previstas cuando deba realizar Erogaciones originadas por la adhesión a Leyes o Decretos Nacionales o Provinciales de vigencia en el ámbito Municipal. Dicha autorización estará limitada a los aportes que a tal efecto disponga el Gobierno Nacional o Provincial, no pudiendo ser modificado el Balance Financiero Preventivo.
ART.9°) Comuníquese, Publíquese, y Regístrese.
Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, 30 de diciembre de 2.020.