Expte. Nº 6.322/17.
VISTO:
Las disposiciones que en materia presupuestaria prevé la Ley 2756, Orgánica de Municipalidades, la Ordenanza del Concejo Deliberante Nº 2438/2016 de fecha 22 de Diciembre de 2016 promulgado por Decreto Nº 1216/2016 de fecha 29 de Diciembre de 2016; el Decreto Nº 1387/2017 de fecha 06 de Febrero de 2017; el Decreto Nº 1439/2017 de fecha 21 de Febrero de 2017; el Decreto Nº 1486/2017 de fecha 08 de Marzo de 2017; el Decreto Nº 1957/2017 de fecha 26 de Junio de 2017; y
CONSIDERANDO::
Que el Concejo Deliberante de Villa Gobernador Gálvez mediante la ordenanza Nº 2.474/2017 aprobó el nuevo Presupuesto General de Gastos del Concejo Deliberante para el año 2017.-
Que la Ordenanza Nº 2.405/2016 que facultó al Intendente Municipal a gestionar la suma de Pesos nueve millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos cincuenta y dos con sesenta centavos ($ 9.999.652,60) para el financiamiento a través de un aporte no reintegrable del Fondo de Obras Menores y Equipamientos, y que el mismo fue utilizado para la incorporación de vehículos al parque automotor, debiendo ajustar las partidas del presupuestos que se vieron vinculadas con la mencionada operación, como seguros, combustible en gastos de funcionamiento y máquinas y herramientas, rodados y máquinas viales en inversiones por el incremento de precio desde la fecha que se gestionó hasta la fecha de adquisición, etc.
Que la Ordenanza Nº 2470/2017 de fecha 06 de Julio de 2017, que autoriza a la Cooperativa Integral de Villa Gobernador Gálvez a incrementar el cargo mensual por mantenimiento del servicio de Alumbrado Público.
Los incrementos de importe de Kw para alumbrado público a partir de Febrero de 2017; siempre en cumplimiento a lo establecido por la Comisión Ente Contralor que dictaminó que el cuadro tarifarios aplicado por la Cooperativa Integral Limitada de Villa Gobernador Gálvez no puede superar el cuadro tarifarios de la Empresa Provincial de Energía.-
Que así mismo el presupuesto se debe adecuar al desenvolvimiento normal de este municipio.-
Que hubo un incremento en ingreso según el cálculo establecido por el Departamento Tributario Municipal,
Que a tal efecto se han finalizado los estudios pertinentes por parte de las distintas Secretarias.-
Que por todo lo expuesto es menester adecuar el presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2017.-
Por todo ello, el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente:
ORDENANZA Nº 2.486/2017.
ART.1º) Modifíquese el Presupuesto de Gastos vigente a la fecha, de la siguiente manera, en un todo de acuerdo con los considerandos de la presente Ordenanza:
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
EROGACIONES CON RENTAS GENERALES
EROGACIONES CORRIENTES
0.1.1/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES $ 21.615.898,58
0.1.1/04.00.00.00 TRANSFERENCIA $ 185.000,00
0.1.1/06.00.00.00 CONCEJO DELIBERANTE $ 5.142.000,00 26.942.898,58
EROGACIONES DE CAPITAL
0.1.2/06.00.00.00 BIENES DE CAPITAL $ 1.000.000,00
0.1.2/07.00.00.00 TRABAJOS PUBLICOS $ 100.000,00 1.100.000,00
EROGACIONES CON RENTAS ESPECIALES
EROGACIONES CORRIENTES
2.1.1/01.00.00.00 PERSONAL PERMANENTE $ 385.000,00
2.1.1/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES $ 260.000,00 645.000,00
EROGACIONES DE CAPITAL
2.1.2/07.00.00.00 TRABAJOS PUBLICOS $ 100.000,00 100.000,000
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN $ 28.787.898,58
PARTIDA QUE SE DISMINUYE
EROGACIONES CON RENTAS GENERALES
EROGACIONES CORRIENTES
0.1.1/01.00.00.00 PERSONAL $ 6.550.000,00 6.550.000,00
TOTAL PARTIDA QUE SE DISMINUYE $ 6.550.000,00
ART.2º) Modifíquese el Cálculo de Recursos vigente a la fecha, de la siguiente manera, en un todo de acuerdo con el considerando de la presente Ordenanza:
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
RENTAS GENERALES
RECURSOS CORRIENTES
DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO
0.1.1/01.01.00.00 Tasas y Derechos $ 4.066.000,00
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO
0.1.1/02.01.00.00 No Tributario del Ejercicio $ 2.499.754,20
TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES
0.1.1/03.01.00.00 TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES $ 6.072.453,85
NO TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES
0.1.1/04.01.00.00 NO TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES $ 952.612,10 13.590.820,15
DE OTRAS JURISDICCIONES
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO
0.1.2/01.02.00.00 Participación Imp. Pcial. Patente e Inmobiliario $ 7.000.000,00
COPARTICIPACION EJERCICIOS ANTERIORES
0.1.2/02.01.00.00 Coparticipación Ejercicios Anteriores $ 902.078,43 7.902.078,43
RENTAS ESPECIALES
RECURSOS CORRIENTES
DE JURISDICCION MUNICIPAL
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO
2.1.1/01.01.00.00 Tasas y Derechos $ 745.000,00 745.000,00
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN $ 22.237.898,58
ART.3º): Fijase en la suma de $ 712.223.504,41 (Pesos setecientos doce millones doscientos veintitrés mil quinientos cuatro con 41/100) el total de Erogaciones del Presupuesto de Gastos de la Administración Municipal para el año 2017, conforme al siguiente resumen:
|
RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
|
|
EROGACIONES CORRIENTES |
560.115.144,98 |
21.590.611,42 |
581.705.756,40 |
|
OPERACIÓN |
516.985.139,90 |
21.590.611,42 |
538.575.751,32 |
|
Personal |
416.361.908,58 |
13.454.611,42 |
429.816.520,00 |
|
Bs. Y Serv. No Pers. |
100.623.231,32 |
8.136.000,00 |
108.759.231,32 |
|
INTERESES DE LA DEUDA |
3.472.163,28 |
– |
3.472.163,28 |
|
TRANSFERENCIAS |
9.610.841,80 |
– |
9.610.841,80 |
|
A CLASIFICAR |
50.000,00 |
– |
50.000,00 |
|
CONCEJO DELIBERANTE |
29.997.000,00 |
– |
29.997.000,00 |
|
EROGACIONES DE CAPITAL |
124.415.991,74 |
6.101.756,27 |
130.517.748,01 |
|
INVERSION REAL |
124.415.991,74 |
6.101.756,27 |
130.517.748,01 |
|
Bienes de Capital |
17.160.000,00 |
– |
17.160.000,00 |
|
Trabajos Públicos |
107.255.991,74 |
6.101.756,27 |
113.357.748,01 |
|
BIENES PRE-EXISTENTES |
– |
– |
– |
|
INVERSION FINANCIERA |
– |
– |
– |
|
Aportes de Capital |
– |
– |
– |
|
Préstamos |
– |
– |
– |
|
TOTALES |
684.531.136,72 |
27.692.367,69 |
712.223.504,41 |
ART.4º): Estímase en la suma de $ 560.650.273,86 (Pesos quinientos sesenta millones seiscientos cincuenta mil doscientos setenta y tres con 86/100) el Cálculo de Recursos destinado a atender las Erogaciones a que se refiere el Artículo N° 1, de acuerdo con la distribución, resumen que se indica a continuación:
|
RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
|
|
RECURSOS CORRIENTES |
532.457.906,17 |
27.692.367,69 |
560.150.273,86 |
|
JURISDICCION PROPIA |
288.887.660,66 |
27.692.367,69 |
316.580.028,35 |
|
– |
|||
|
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO |
209.835.419,99 |
27.692.367,69 |
237.527.787,68 |
|
Tasas y Derechos |
209.733.419,99 |
27.692.367,69 |
237.425.787,68 |
|
Contribución de Mejoras |
102.000,00 |
– |
102.000,00 |
|
NO TRIBUTARIOS DEL EJERC. |
41.580.051,84 |
– |
41.580.051,84 |
|
TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. |
35.569.576,73 |
– |
35.569.576,73 |
|
NO TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. |
1.902.612,10 |
– |
1.902.612,10 |
|
DE OTRAS JURISDICCIONES |
243.570.245,51 |
– |
243.570.245,51 |
|
– |
|||
|
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO |
222.762.610,05 |
– |
222.762.610,05 |
|
COPART.EJERC. ANTERIOR |
20.807.635,46 |
– |
20.807.635,46 |
|
RECURSOS DE CAPITAL |
500.000,00 |
– |
500.000,00 |
|
REEMBOLSO DE PRESTAMOS |
– |
– |
– |
|
VENTA ACTIVO FIJO |
500.000,00 |
– |
500.000,00 |
|
OTROS RECURSOS DE CAPITAL |
– |
– |
– |
|
– |
|||
|
TOTALES |
532.957.906,17 |
27.692.367,69 |
560.650.273,86 |
ART. 5°) Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estimase el siguiente Balance Preventivo:
TOTAL
I – TOTAL DE EROGACIONES S/ART. 3° DEL
PRESENTE Y 3° DE LA ORDENANZA 2438/16 718.482.307,91
II – TOTAL DE RECURSOS S/ART.4° 560.650.273,86
III – NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 157.832.034,05
========================
ART. 6°) Estímase en la suma de $ 157.832.034,05 (Pesos ciento cincuenta y siete millones ochocientos treinta y dos mil treinta y cuatro con 05/100) el Financiamiento de la Administración Municipal, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación:
|
RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES |
TOTAL |
|
|
FINANCIAMIENTO |
|||
|
1-APORTES NO REINTEGRABLES |
153.552.465,30 |
– |
153.552.465,30 |
|
Aportes no reintegrables provenientes del Estado Provincial |
26.580.357,68 |
– |
26.580.357,68 |
|
Aportes no reintegrables provenientes del Estado Nacional |
68.107.350,00 |
– |
68.107.350,00 |
|
Aportes no reintegrables provenientes del Fondo Federal Solidario |
10.443.000,00 |
– |
10.443.000,00 |
|
Aportes no reintegrables provenientes del Fondo para construcción de Obras Menores y Alquiler de Equipamientos y Rodados |
30.630.107,85 |
– |
30.630.107,85 |
|
Aportes no reintegrables Ejercicios Anteriores provenientes del Fondo para construcción de Obras Menores y Alquiler de Equipamientos y Rodados |
17.791.649,77 |
17.791.649,77 |
|
|
2-USO DEL CREDITO |
4.279.568,75 |
– |
4.279.568,75 |
|
Aportes reintegrables provenientes del Estado Provincial o Nacional |
– |
– |
– |
|
Préstamos Bancarios |
– |
– |
– |
|
Préstamos Gobierno Provincial |
4.279.568,75 |
– |
4.279.568,75 |
|
Préstamos Gobierno Nacional |
– |
– |
– |
|
3-ADELANTOS OTORGADOS A PROVEEDORES EN EJERCICIOS ANTERIORES |
– |
– |
|
|
4-REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES |
– |
– |
– |
|
5-ANTICIPO DE TASAS, DERECHOS Y CONTRIBUC. |
– |
– |
|
|
TOTAL DE FINANCIAMIENTO |
157.832.034,05 |
– |
157.832.034,05 |
ART. 7º): Manténgase en vigencia los Artículos Nº 3, 6, 7 y 8 de la Ordenanza Nº 2438/2016.-
ART.8º) Comuníquese, Publíquese y Regístrese.
Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, 26 de octubre de 2017