Expte. Nº 7.124/20
VISTO:
El Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2020, aprobado por Ordenanza N° 2657/2019 del 19 Diciembre de 2019, promulgada por Decreto Nº 0112/2019 de fecha 23 de Diciembre de 2019, el Decreto Nº 0218/2020 del 02 de Enero de 2020; el Decreto Nº 0883/2020 de fecha 08 de Abril de 2020; la Ordenanza Nº 2683/2020 del 28 de Mayo de 2020, promulgado por Decreto Nº 1175/2020; el Decreto Nº 1205/2020 de fecha 05 de Junio de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que se ha determinado el superávit 2019 correspondiente a las rentas Especiales: Fondo de Equipamiento, Mantenimiento y Provisión de insumos para el área Salud (F.E.M.P.I.A.S.); $ 184.897,78 (Pesos ciento ochenta y cuatro mil ochocientos noventa y siete con 78/100); Fondo Municipal Especial para Obras Públicas (F.M.E.O.P.) $ 5.174.753,91 (Pesos cinco millones cientos setenta y cuatro mil setecientos cincuenta y tres con 91/100); Fondo Especial Aliviadores y Emisarios (F.E.A.E.) $ 520.694,64 (Pesos quinientos veinte mil seiscientos noventa y cuatro con 64/100), y Fondo Especial Repavimentación y Bacheo (F.R.B.) $ 345.714.83 (Pesos trescientos cuarenta y cinco mil setecientos catorce con 83/100), haciendo necesario efectuar los ajuste de las cuentas presupuestarias correspondiente en cada caso.
Que así mismo el presupuesto se debe adecuar al desenvolvimiento normal de este municipio.-
Que hubo un incremento en ingreso del estimado del año 2020 en los Fondos Emergencia Alimentaria por un importe de $ 665.000,00 (Pesos seiscientos sesenta y cinco mil con 00/100) y del Fondo Especial Repavimentación y Bacheo (F.R.B.) por un importe de $ 100.000,00 (pesos cien mil con 00/100) según el cálculo establecido por el Departamento Tributario Municipal,
Que a los efectos de un mejor manejo administrativo y control presupuestario, y al mismo tiempo no entorpecer el normal desenvolvimiento de la actividad municipal es procedente efectuar modificaciones internas, compensando las carencias de saldos con excedentes de otras partidas
Que a tal efecto se han finalizado los estudios pertinentes por parte de las distintas Secretarías.
Por todo ello, el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente:
ORDENANZA Nº 2.701/2.020
ART.1°: Modifíquese el Presupuesto de Gastos vigente a la fecha, de la siguiente manera, en un todo de acuerdo con los considerandos de la presente Ordenanza:
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
EROGACIONES CON RENTAS GENERALES
EROGACIONES CORRIENTES
0.1.1/02.00.00.00 BS. Y SERVICIOS NO PERSONALES $ 665.000,00 665.000,00
EROGACIONES CON RENTAS ESPECIALES
EROGACIONES CORRIENTES
2.1.1/01.00.00.00 PERSONAL $ 705.592,42
2.1.1/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES – 54.285.17 651.307,25
EROGACIONES DE CAPITAL
2.1.2/07.00.00.00 TRABAJOS PUBLICOS $ 5.674.753,91 5.674.753,91
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN $ 6.991.061,16
ART.2°: Modifíquese el Cálculo de Recursos vigente a la fecha, de la siguiente manera, en un todo de acuerdo con los considerandos de la presente:
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
RENTAS GENERALES
RECURSOS CORRIENTES
DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO
0.1.1/02.01.00.00 No Tributarios del Ejercicio $ 665.000,00 665.000,00
RENTAS ESPECIALES
RECURSOS CORRIENTES
DE JURISDICCION MUNICIPAL
2.1.1/01.01.00.00 TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO
2.1.1/01.01.01.00 TASAS Y DERECHOS $ 100.000,00 100.000,00
FINANCIAMIENTO
DE JURISDICCION MUNICIPAL
2.3.1/01.00.00.00 REMANENTE JERCICIOS ANTERIORES $ 6.226.061,16 $ 6.226.061,16
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN $ 6.991.061,16
ARTICULO N° 3: Fijase en la suma de $ 2.022.882.854,33 (Pesos dos mil veintidós millones ochocientos ochenta y dos mil ochocientos cincuenta y cuatro con 33/100) el total de Erogaciones del Presupuesto de Gastos de la Administración Municipal para el año 2020, conforme al siguiente resumen:
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL | |
| EROGACIONES CORRIENTES | 1.701.777.579,42 | 58.925.182,46 | 1.760.702.761,88 |
| OPERACIÓN | 1.576.761.709,25 | 58.925.182,46 | 1.635.686.891,71 |
| Personal | 1.184.923.009,71 | 38.072.733,48 | 1.222.995.743,19 |
| Bs. Y Serv. No Pers. | 391.838.699,54 | 20.852.448,98 | 412.691.148,52 |
| INTERESES DE LA DEUDA | 6.445.865,05 | – | 6.445.865,05 |
| TRANSFERENCIAS | 37.070.005,12 | – | 37.070.005,12 |
| A CLASIFICAR | 50.000,00 | – | 50.000,00 |
| CONCEJO DELIBERANTE | 81.450.000,00 | – | 81.450.000,00 |
| EROGACIONES DE CAPITAL | 254.235.887,39 | 7.944.205,06 | 262.180.092,45 |
| INVERSION REAL | 254.010.887,39 | 7.944.205,06 | 261.955.092,45 |
| Bienes de Capital | 63.637.064,62 | – | 63.637.064,62 |
| Trabajos Públicos | 190.373.822,77 | 7.944.205,06 | 198.318.027,83 |
| BIENES PRE-EXISTENTES | 225.000,00 | – | 225.000,00 |
| INVERSION FINANCIERA | – | – | – |
| Aportes de Capital | – | – | – |
| Préstamos | – | – | – |
| TOTALES | 1.956.013.466,81 | 66.869.387,52 | 2.022.882.854,33 |
ART.4°: Estímase en la suma de $ 1.686.640.161,82 (Pesos un mil seiscientos ochenta y seis millones seiscientos cuarenta mil ciento sesenta y uno con 82/100) el Cálculo de Recursos destinado a atender las Erogaciones a que se refiere el Artículo N° 1, de acuerdo con la distribución, resumen que se indica a continuación:
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL | |
| RECURSOS CORRIENTES | 1.625.221.835,46 | 60.643.326,36 | 1.685.865.161,82 |
| JURISDICCION PROPIA | 911.857.960,86 | 60.643.326,36 | 972.501.287,22 |
| TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO | 569.031.075,00 | 60.643.326,36 | 629.674.401,36 |
| Tasas y Derechos | 568.875.772,95 | 60.643.326,36 | 629.519.099,31 |
| Contribución de Mejoras | 155.302,05 | – | 155.302,05 |
| NO TRIBUTARIOS DEL EJERC. | 155.348.939,74 | – | 155.348.939,74 |
| TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. | 177.211.416,00 | – | 177.211.416,00 |
| NO TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. | 10.266.530,12 | – | 10.266.530,12 |
| DE OTRAS JURISDICCIONES | 713.363.874,60 | – | 713.363.874,60 |
| COPARTICIPACION DEL EJERCICIO | 659.344.117,20 | – | 659.344.117,20 |
| COPART.EJERC. ANTERIOR | 54.019.757,40 | – | 54.019.757,40 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 775.000,00 | – | 775.000,00 |
| REEMBOLSO DE PRESTAMOS | – | – | – |
| VENTA ACTIVO FIJO | 775.000,00 | – | 775.000,00 |
| OTROS RECURSOS DE CAPITAL | – | – | – |
| TOTALES | 1.625.996.835,46 | 60.643.326,36 | 1.686.640.161,82 |
ART.5°: Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estimase el siguiente Balance Preventivo:
TOTAL
I – TOTAL DE EROGACIONES S/ART. 3°
DEL PRESENTE Y 3° ORD. 2683/20 2.027.671.928,58
II – TOTAL DE RE CURSOS S/ART.2° 1.686.640.161,82
III – NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 341.031.766,76
ART.6°: Estímase en la suma de $ 341.031.766,76 (Pesos trescientos cuarenta y un millones treinta y un mil setecientos sesenta y seis con 76/100) el Financiamiento de la Administración Municipal, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación:
|
RENTAS GENERALES |
RENTAS ESPECIALES | TOTAL | |
| FINANCIAMIENTO | |||
| 1-APORTES NO REINTEGRABLES | 309.833.271,72 | – | 309.833.271,72 |
| Aportes no reintegrables provenientes del Estado Provincial | 164.630.808,09 | – | 164.630.808,09 |
| Aportes no reintegrables provenientes del Estado Nacional | 14.491.130,00 | – | 14.491.130,00 |
| Aportes no reintegrables provenientes del Fondo Federal Solidario | – | – | – |
| Aportes no reintegrables provenientes del Fondo para construcción de Obras Menores y Adquisición de Equipamientos y Rodados | 79.451.987,11 | – | 79.451.987,11 |
| Aportes no reintegrables Ejercicios Anteriores provenientes del Fondo para construcción de Obras Menores y Adquisición de Equipamientos y Rodados | 51.259.346,52 | 51.259.346,52 | |
| 2-USO DEL CREDITO | 650.000,00 | – | 650.000,00 |
| Aportes reintegrables provenientes del Estado Provincial o Nacional | – | – | – |
| Préstamos Bancarios | – | – | – |
| Préstamos Gobierno Provincial | 650.000,00 | – | 650.000,00 |
| Préstamos Gobierno Nacional | – | – | – |
| 3-ADELANTOS OTORGADOS A PROVEEDORES EN EJERCICIOS ANTERIORES | – | – | |
| 4-REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES | – | 6.226.061,16 | 6.226.061,16 |
| 5-REMANENTE SALDOS NO INVERTIDOS | 24.322.433,88 | – | 24.322.433,88 |
| 6-ANTICIPO DE TASAS, DERECHOS Y CONTRIBUC. | – | – | |
| TOTAL DE FINANCIAMIENTO | 334.805.705,60 | 6.226.061,16 | 341.031.766,76 |
I – NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 341.031.766,76
II- TOTAL DE FINANCIAMIENTO 341.031.766,76
RESULTADO PRESUPUESTO EQUILIBRADO
ART.7°: Manténgase en vigencia los Artículos 6, 7 y 8 de la Ordenanza Nº 2657/2019 Y 3 de la Ordenanza 2683/2020.-
ART.8°: Comuníquese, Publíquese, y Regístrese.
Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, 6 de agosto de 2.020.
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Ord. 2701-20_08-07-2020-111416