Ord. 2564/18 Modificación del Presupuesto de Gastos vigente a la fecha
VISTO:
Las disposiciones que en materia presupuestaria prevé la Ley 2756, Orgánica de Municipalidades, la Ordenanza del Concejo Deliberante Nº 2506/2017 de fecha 21 de Diciembre de 2017 promulgado por Decreto Nº 2.785/2017 de fecha 26 de Diciembre de 2017; la Ordenanza Nº 2.530/2018 promulgado por Decreto Nº 3917/2018 de fecha 06/08/2018, y
CONSIDERANDO:
Que el Concejo Deliberante de Villa Gobernador Gálvez mediante la ordenanza Nº 2.546/2018 de fecha 06 de Septiembre de 2018 aprobó la modificación de las partidas presupuestaria para el corriente año
Que del análisis efectuado al Cálculo de Recursos 2018 y la proyección efectuada respecto a la recaudación estimada de Recursos Propios o de Recurso de Otra Jurisdicciones al 31/12/2018, surge la necesidad de incrementar el monto estimado a recaudar en determinadas partidas presupuestarias, las cuales se encuentran desfasadas, a la fecha, en relación a la recaudación actual.
El incremento en el precio del dólar que afecta el pago de los préstamos (BID) que están sujetas a dicha divisa.
El aumento del precio de combustibles.
Que se recibió de la Dirección de Personal la proyección de la política salarial correspondiente a los meses venideros, la que arroja una reducción del gasto estimado para el corriente presupuesto, asociado a bajas en el plantel municipal, decesos y jubilaciones, haciendo posible una reducción de las partidas presupuestarias destinadas a tal fin.
Que a tal efecto se han finalizado los estudios pertinentes por parte de las distintas Secretarías.
Que por todo lo expuesto es menester adecuar el presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2018.-
Por todo ello, el Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones aprueba la siguiente:
ORDENANZA Nº 2.564/2018
ART.1°) Modifíquese el Presupuesto de Gastos vigente a la fecha, de la siguiente manera, en un todo de acuerdo con los Considerandos de la presente Ordenanza:
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
EROGACIONES CON RENTAS GENERALES
EROGACIONES CORRIENTES
0.1.1/01.00.00.00 PERSONAL $ -3.000.000,00
0.1.1/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES $ 28.603.405,00
0.1.1/03.00.00.00 INTERESES DE LA DEUDA $ 204.000,00
0.1.1/04.00.00.00 TRANSFERENCIA $ 500.000,00
0.1.1/06.00.00.00 CONCEJO DELIBERANTE $ 5.209.000,00 31.516.405,00
EROGACIONES DE CAPITAL
0.1.2/06.00.00.00 BIENES DE CAPITAL $ 4.050.000,00
0.1.2/07.00.00.00 TRABAJOS PUBLICOS $ 9.300.000,00
0.1.2/11.000.00.00 AMORTIZACIÓN DE DEUDAS $ 80.000,00 13.430.000,00
EROGACIONES CON RENTAS ESPECIALES
EROGACIONES CORRIENTES
2.1.1/01.00.00.00 PERSONAL PERMANENTE $ -2.000.000,00
2.1.1/02.00.00.00 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES $ 2.645.000,00 645.000,00
EROGACIONES DE CAPITAL
2.1.2/07.00.00.00 TRABAJOS PÚBLICOS $ -500.000,00 -500.000,00
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN $ 45.091.405,00
ART.2°) Modifíquese el Cálculo de Recursos vigente a la fecha, de la siguiente manera, en un todo de acuerdo con los Considerandos de la presente Ordenanza:
PARTIDAS QUE SE AUMENTAN
RENTAS GENERALES
RECURSOS CORRIENTES
DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO
0.1.1/01.01.00.00 Tasas y Derechos $ 11.371.405,00
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO
0.1.1/02.01.00.00 No Tributario del Ejercicio $ 7.575.000,00
DE OTRAS JURISDICCIONES
0.1.2/01.01.00.00 Coparticipación del Ejercicio $ 26.000.000,00 44.946.405,00
RENTAS ESPECIALES
RECURSOS CORRIENTES
DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO
2.1.1/01.01.00.00 Tasas y Derechos $ 145.000,00 145.000,00
TOTAL PARTIDAS QUE SE AUMENTAN $ 45.091.405,00
ART.3°) Fijase en la suma de $ 937.551.145,05 (Pesos novecientos treinta y siete millones quinientos cincuenta y un mil ciento cuarenta y cinco con 05/100) el total de Erogaciones del Presupuesto de Gastos de la Administración Municipal para el año 2018, conforme al siguiente resumen:
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL | |
| EROGACIONES CORRIENTES | 782.285.872,72 | 33.630.746,18 | 815.916.618,90 |
| OPERACIÓN | 725.701.441,80 | 33.630.746,18 | 759.332.187,98 |
| Personal | 560.115.502,95 | 19.440.746,18 | 579.556.249,13 |
| Bs. Y Serv. No Pers. | 165.585.938,85 | 14.190.000,00 | 179.775.938,85 |
| INTERESES DE LA DEUDA | 3.424.372,70 | – | 3.424.372,70 |
| TRANSFERENCIAS | 15.019.058,22 | – | 15.019.058,22 |
| A CLASIFICAR | 50.000,00 | – | 50.000,00 |
| CONCEJO DELIBERANTE | 38.091.000,00 | – | 38.091.000,00 |
| EROGACIONES DE CAPITAL | 118.882.330,81 | 2.752.195,34 | 121.634.526,15 |
| INVERSION REAL | 116.832.330,81 | 2.752.195,34 | 119.584.526,15 |
| Bienes de Capital | 28.934.826,13 | – | 28.934.826,13 |
| Trabajos Públicos | 87.897.504,68 | 2.752.195,34 | 90.649.700,02 |
| BIENES PRE-EXISTENTES | 2.050.000,00 | – | 2.050.000,00 |
| INVERSION FINANCIERA | – | – | – |
| Aportes de Capital | – | – | – |
| Préstamos | – | – | – |
| TOTALES | 901.168.203,53 | 36.382.941,52 | 937.551.145,05 |
ART.4°) Estímase en la suma de $ 784.081.517,40 (Pesos setecientos ochenta y cuatro millones ochenta y un mil quinientos diecisiete con 40/100) el Cálculo de Recursos destinado a atender las Erogaciones a que se refiere el Artículo 1°, de acuerdo con la distribución, resumen que se indica a continuación:
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL | |
| RECURSOS CORRIENTES | 747.198.575,88 | 36.382.941,52 | 783.581.517,40 |
| JURISDICCIÓN PROPIA | 388.155.650,31 | 36.382.941,52 | 424.538.591,83 |
| – | |||
| TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO | 265.551.856,68 | 36.382.941,52 | 301.934.798,20 |
| Tasas y Derechos | 265.464.856,68 | 36.382.941,52 | 301.847.798,20 |
| Contribución de Mejoras | 87.000,00 | – | 87.000,00 |
| NO TRIBUTARIOS DEL EJERC. | 65.926.357,23 | – | 65.926.357,23 |
| TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. | 49.403.930,89 | – | 49.403.930,89 |
| NO TRIBUTARIOS EJERC.ANTER. | 7.273.505,51 | – | 7.273.505,51 |
| DE OTRAS JURISDICCIONES | 359.042.925,57 | – | 359.042.925,57 |
| – | |||
| COPARTICIPACIÓN DEL EJERCICIO | 326.299.992,72 | – | 326.299.992,72 |
| COPART.EJERC. ANTERIOR | 32.742.932,85 | – | 32.742.932,85 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 500.000,00 | – | 500.000,00 |
| REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS | – | – | – |
| VENTA ACTIVO FIJO | 500.000,00 | – | 500.000,00 |
| OTROS RECURSOS DE CAPITAL | – | – | – |
| – | |||
| TOTALES | 747.698.575,88 | 36.382.941,52 | 784.081.517,40 |
ART.5°) Fíjase en la suma de $ 5.855.666,83 (Pesos cinco millones ochocientos cincuenta y cinco mil seiscientos sesenta y seis con 83/100), el importe de las Otras Erogaciones que se detallan a Continuación:
| RENTAS GENERALES | RENTAS ESPECIALES | TOTAL | |
| OTRAS EROGACIONES | |||
| EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACIÓN DE DEUDA | 5.855.666,83 | – | 5.855.666,83 |
| Amortización Deuda Pública | – | – | – |
| Amortización Ajuste Deuda Pública | – | – | – |
| Amortización Otras Deudas | 5.855.666,83 | – | 5.855.666,83 |
| Amortización Ajuste Otras Deudas | – | – | – |
| EROGACIONES PARA ATENDER ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | – | – | – |
| TOTAL OTRAS EROGACIONES | 5.855.666,83 | – | 5.855.666,83 |
ART. 6°) Como consecuencia de lo establecido en los Artículos 3º, 4º y 5° de la presente, estimase el siguiente Balance Preventivo:
TOTAL
I – TOTAL DE EROGACIONES S/ART. 3°
Y 5º DE LA PRESENTE 943.406.811,89
II – TOTAL DE RECURSOS S/ART.4° 784.081.517,40
III – NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 159.325.294,49
ART.7°) Manténgase en vigencia los Artículos 6°, 7° y 8° de la Ordenanza Nº 2.506/2017 y Art. 6° de la Ordenanza N° 2.530/2018.-
ART.8°) Comuníquese, Publíquese, y Regístrese.
Dado en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, 25 de octubre de 2018.
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